| N.º Contrato: 76/2019 | ||
| OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 09.190.756/0001-15 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (Bolha de Sabão) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10 |
| Exercício: | 11/2019 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
| CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
| Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SILVIA ALMEIDA DE CARVALHO SIMON FRANCA |
| Valor Total Recebido: | 5.600,00 (cinco mil, seiscentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 02/12/2019 - 02/12/2019 | 3.000,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/11/2019 - 27/11/2019 | 1.246,90 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11/11/2019 - 22/11/2019 | 253,01 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 20/11/2019 - 29/11/2019 | 696,78 |
| COMBUSTÍVEL | 30/11/2019 - 30/11/2019 | 622,80 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.819,49 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 781,83 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 781,83 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/12/2019 | Nota Fiscal 00000004 | CIBELE CAROLAINE MOREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.200,00 |
| 02/12/2019 | Nota Fiscal 00000005 | JULIANA APARECIDA BAPTISTA ZERBINI | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.500,00 |
| 02/12/2019 | Nota Fiscal 00000001 | SOLANGE BONITO | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 300,00 |
| 01/11/2019 | Nota Fiscal 000081788 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 249,69 |
| 08/11/2019 | Nota Fiscal 058193 | CATO,ANTONIALE & CIA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 549,71 |
| 22/11/2019 | Nota Fiscal 000082454 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 244,60 |
| 27/11/2019 | Nota Fiscal 000037009 | PAULO BRAVO PRUDENCIANO RODRIGUES EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 202,90 |
| 11/11/2019 | Cupom Fiscal 001261 | G E G EMBALAGENS EIRELI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 74,81 |
| 22/11/2019 | Nota Fiscal 10030 | PPC PAPEL PRESENTE & CIA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 178,20 |
| 20/11/2019 | Fatura 596314 | CLARO S.A. | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 216,78 |
| 29/11/2019 | Nota Fiscal 000000119 | J.R.DEPOSITO DE GAZ LTDA-ME | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 480,00 |
| 30/11/2019 | Nota Fiscal 10749 | AUTO POSTO PIMENTA LTDA | COMBUSTÍVEL | 622,80 |
| Total | 5.819,49 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 5.600,00 | Empenho 2787/2019 Doc. crédito 04/12/2019 | 13/11/2019 | 5.600,00 |
| Saldo anterior | 996,71 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 4,61 | ||
| Total | 6.601,32 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)