| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 07/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 28.336,23 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 10/06/2024 - 31/07/2024 | 25.166,29 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 06/06/2024 - 06/06/2024 | 105,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 25.271,29 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 103.954,63 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 3,60 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 103.954,63 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 08/07/2024 | 13º - Primeira parcela 11 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 4.115,86 |
| 31/07/2024 | Holerite 3 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.182,80 |
| 31/07/2024 | Holerite 8 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.750,93 |
| 31/07/2024 | Holerite 11 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.716,37 |
| 10/06/2024 | Férias 11 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 5.589,56 |
| 17/06/2024 | Férias 8 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 3.200,03 |
| 30/06/2024 | Guia de Recolhimento 01240710180116150 | CAIXA ECONOMIA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.119,07 |
| 02/07/2024 | Nota Fiscal 02768378 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 400,00 |
| 30/06/2024 | DARF 07162419259289873 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.502,03 |
| 30/06/2024 | DARF 07162419259366649 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.589,64 |
| 06/06/2024 | Nota Fiscal 2204 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 105,00 |
| Total | 25.271,29 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 28.336,23 | Empenho 2234/2024 Doc. crédito 01 | 10/07/2024 | 28.336,23 |
| Saldo anterior | 100.135,88 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 750,21 | ||
| Total | 129.225,92 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 29 de Agosto de 2025
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