| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 04/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Padre Bento Pacheco 741 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 23.311,68 (vinte e três mil, trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 02/02/2021 - 30/04/2021 | 20.030,68 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/04/2021 - 05/04/2021 | 125,30 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/04/2011 - 26/04/2021 | 577,30 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 07/04/2021 - 07/04/2021 | 325,30 |
| LOCAÇÕES | 07/04/2021 - 07/04/2021 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/04/2021 - 22/04/2021 | 245,65 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 21.479,23 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 33.404,33 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 33.404,33 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/04/2021 | Holerite 108 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.632,56 |
| 30/04/2021 | Holerite 80 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.710,05 |
| 30/04/2021 | Holerite 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.508,25 |
| 30/04/2021 | Holerite 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.222,47 |
| 30/04/2021 | Holerite 119 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.011,00 |
| 28/04/2021 | Guia de Recolhimento 639 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 994,40 |
| 02/02/2021 | Nota Fiscal 63765 | FUNDAÇÃO SÃO PAULO | RECURSOS HUMANOS - CURSOS/TREINAMENTO | 1.994,40 |
| 05/04/2021 | Nota Fiscal 15979 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 3.326,00 |
| 08/04/2021 | Nota Fiscal 647086 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 847,50 |
| 08/04/2021 | Nota Fiscal 641697 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 206,50 |
| 25/04/2021 | Nota Fiscal 712289 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 1.451,50 |
| 29/04/2021 | GPS 2305 | MINISTERIO DA PROVIDENCIA INSTITUTO SOCIAL - INSS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.126,05 |
| 05/04/2021 | Nota Fiscal 71037 | CATO, ANTONIALE $ CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 125,30 |
| 01/04/2011 | Nota Fiscal 11790 | HALLEY ARTES DE GRAFICAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 240,00 |
| 05/04/2021 | Nota Fiscal 93848 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 256,70 |
| 26/04/2021 | Nota Fiscal 46334 | ACACIO BITTO ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 80,60 |
| 07/04/2021 | Nota Fiscal 475 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 325,30 |
| 07/04/2021 | Nota Fiscal 3900 | MAXPONTO COM EM RELOGIOS DE PONTO E ACESSO EIRELI | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 175,00 |
| 09/04/2021 | Nota Fiscal 070808237 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 84,30 |
| 20/04/2021 | Fatura 34850 | SAAE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| 22/04/2021 | Fatura 054003177710 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 117,25 |
| Total | 21.479,23 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.311,68 | Empenho 484/2021 Doc. crédito 001 | 08/04/2021 | 23.311,68 |
| Saldo anterior | 31.546,97 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 24,91 | ||
| Total | 54.883,56 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Junho de 2021
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