| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 07/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 23.311,68 (vinte e três mil, trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 08/07/2021 - 30/07/2021 | 19.178,03 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 93,50 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 05/07/2021 - 05/07/2021 | 325,30 |
| LOCAÇÕES | 01/07/2021 - 01/07/2021 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/07/2021 - 01/07/2021 | 30,60 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 19.802,43 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 48.750,70 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 48.750,70 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/07/2021 | Holerite 108 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 583,67 |
| 30/07/2021 | Holerite 80 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.371,83 |
| 30/07/2021 | Holerite 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 743,13 |
| 30/07/2021 | Holerite 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.131,55 |
| 30/07/2021 | Holerite 119 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 625,25 |
| 08/07/2021 | Férias 108 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.199,50 |
| 08/07/2021 | Férias 80 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.872,90 |
| 08/07/2021 | Férias 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.533,17 |
| 08/07/2021 | Férias 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.939,54 |
| 08/07/2021 | Férias 119 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 789,16 |
| 29/07/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.299,10 |
| 08/07/2021 | Nota Fiscal 268706 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 825,00 |
| 28/07/2021 | Nota Fiscal 378792 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 1.653,00 |
| 29/07/2021 | GPS 2305 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.611,23 |
| 28/06/2021 | Nota Fiscal 2976 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIB DE BEBIDAS "DINHO ÁGUA" | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 93,50 |
| 05/07/2021 | Nota Fiscal 502 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 325,30 |
| 01/07/2021 | Nota Fiscal 4120 | MAXPONTO COM. DE RELOGIOS DE PONTO E ACESSO EIRELI | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 175,00 |
| 01/07/2021 | Fatura 2107920339591 | CLARO S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 30,60 |
| Total | 19.802,43 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.311,68 | Empenho 484/2021 Doc. crédito 001 | 07/07/2021 | 23.311,68 |
| Saldo anterior | 45.164,92 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 76,53 | ||
| Total | 68.553,13 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Fevereiro de 2022
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