| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 09/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 26.004,27 (vinte e seis mil e quatro reais e vinte e sete centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 29/08/2022 - 30/09/2022 | 23.682,66 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 06/09/2022 - 06/09/2022 | 761,82 |
| LOCAÇÕES | 01/09/2022 - 01/09/2022 | 180,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 24.624,48 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 10.308,08 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 10.308,08 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/09/2022 | Holerite 21 | CLAUDIA NOVAIS FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.797,23 |
| 30/09/2022 | Holerite 3 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.315,68 |
| 30/09/2022 | Holerite 20 | FERNANDA SANTOS TELES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.587,93 |
| 30/09/2022 | Holerite 18 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.587,93 |
| 30/09/2022 | Holerite 8 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.768,93 |
| 30/09/2022 | Holerite 11 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.963,63 |
| 30/09/2022 | Holerite 4 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.204,21 |
| 30/09/2022 | Holerite 17 | SUELLEN CUNHA LOURENÇO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.983,78 |
| 29/08/2022 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.648,59 |
| 01/09/2022 | Recibo 53073 | SANCETUR- SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 176,40 |
| 04/09/2022 | Nota Fiscal 252301 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 978,39 |
| 09/09/2022 | Nota Fiscal 156766 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.020,81 |
| 31/08/2022 | DARF 07162224193399266 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 649,15 |
| 06/09/2022 | Nota Fiscal 13631 | ATENAS ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 761,82 |
| 01/09/2022 | Nota Fiscal 5185 | MAXPONTO COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO E ACESSO AIRELI | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 180,00 |
| Total | 24.624,48 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.692,59 | Empenho 14940/2022 Doc. crédito 01 | 06/09/2022 | 2.692,59 |
| 23.311,68 | Empenho 429/2022 Doc. crédito 01 | 06/09/2022 | 23.311,68 |
| Saldo anterior | 8.762,73 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 165,56 | ||
| Total | 34.932,56 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 21 de Março de 2023
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