| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 06/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 27.454,73 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/0223 - 30/06/2023 | 19.402,71 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 07/06/2023 - 07/06/2023 | 275,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 19.677,71 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 49.876,91 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 49.876,91 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/06/2023 | Holerite 21 | CLAUDIA NOVAIS FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.637,06 |
| 30/06/2023 | Holerite 3 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.269,87 |
| 30/06/2023 | Holerite 24 | JANDIRA APARECIDA CAVASSANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.607,33 |
| 30/06/2023 | Holerite 11 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.886,81 |
| 30/06/2023 | Holerite 4 | MARIA JOSE DO NASCMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.163,75 |
| 29/06/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.287,96 |
| 29/05/0223 | Recibo 63421 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 328,00 |
| 03/06/2023 | Nota Fiscal 207761 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÕS E COMÉRCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 790,25 |
| 26/06/2023 | Nota Fiscal 4708 | SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECCAO LTDA ME | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 994,80 |
| 30/06/2023 | Recibo 64783 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 164,00 |
| 30/06/2023 | DARF 07162318164603975 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.482,45 |
| 30/06/2023 | DARF 07162318164503520 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 790,43 |
| 07/06/2023 | Nota Fiscal 1486 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 275,00 |
| Total | 19.677,71 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 25.619,61 | Empenho 166/2023 Doc. crédito 01 | 13/06/2023 | 25.619,61 |
| 1.835,12 | Empenho 8445/2023 Doc. crédito 01 | 13/06/2023 | 1.835,12 |
| Saldo anterior | 41.751,59 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 348,30 | ||
| Total | 69.554,62 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 03 de Julho de 2023
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