| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 11/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 27.454,73 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/10/2023 - 30/11/2023 | 21.331,57 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 09/11/2023 - 09/11/2023 | 314,29 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 21.645,86 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 77.066,31 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 77.066,31 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 08/11/2023 | Holerite 10 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.200,00 |
| 08/11/2023 | Holerite 6 | ELISANGELA DE FATIMA RODRIGUES MATEUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 30/11/2023 | Holerite 10 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.017,87 |
| 30/11/2023 | Holerite 6 | ELISANGELA DE FATIMA RODRIGUES MATEUS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.885,54 |
| 30/11/2023 | Holerite 24 | JANDIRA APARECIDA CAVASSANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.784,29 |
| 30/11/2023 | Holerite 8 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.169,77 |
| 30/11/2023 | Holerite 11 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.549,55 |
| 30/11/2023 | Holerite 4 | MARIA JOSE DO NASCMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.628,65 |
| 31/10/2023 | Recibo 69887 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 147,60 |
| 02/11/2023 | Nota Fiscal 01024357 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 948,30 |
| 09/11/2023 | Nota Fiscal 1792 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 314,29 |
| Total | 21.645,86 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 1.835,12 | Empenho 8445/2023 Doc. crédito 01 | 08/11/2023 | 1.835,12 |
| 25.619,61 | Empenho 166/2023 Doc. crédito 01 | 08/11/2023 | 25.619,61 |
| Saldo anterior | 71.087,73 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 169,71 | ||
| Total | 98.712,17 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Dezembro de 2023
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