| N.º Contrato: 582/2022 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 03.508.076/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente instrumento tem a finalidade organizações da sociedade civil de atendimento, para a execução do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, conforme descrição constante no Anexo I e no Termo de Referência, que fazem parte integrante deste edital, com prazo de contrato de 12 (doze) meses | ||
| Data Início: 12/09/2022 | Validade: 11/09/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 10/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 03/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ALICE ANGELA MARTINS CARETTA |
| Valor Total Recebido: | 23.809,52 (vinte e três mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 28/02/2023 - 31/03/2023 | 14.679,91 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 14/02/2023 - 09/03/2023 | 1.772,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/03/2023 - 01/03/2023 | 1.813,70 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 18.265,61 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 16.392,48 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 16.392,48 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/03/2023 | Holerite CÓDIGO 213 | BRUNA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.399,00 |
| 15/03/2023 | Holerite CÓDIGO 180 | CAMILA APARECIDA DE MELO AZEVEDO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.596,00 |
| 15/03/2023 | Holerite CÓDIGO 118 | PATRICIA MAURA BONINI BRANCAGLION | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.404,00 |
| 15/03/2023 | Holerite CÓDIGO 215 | WESLLEY HENRIQUE FIRMINO DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.023,00 |
| 31/03/2023 | Holerite CÓDIGO 213 | BRUNA CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.653,00 |
| 31/03/2023 | Holerite CÓDIGO 180 | CAMILA APARECIDA DE MELO AZEVEDO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.823,00 |
| 31/03/2023 | Holerite CÓDIGO 118 | PATRICIA MAURA BONINI BRANCAGLION | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.955,68 |
| 31/03/2023 | Holerite CÓDIGO 215 | WESLLEY HENRIQUE FIRMINO DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.447,00 |
| 28/02/2023 | Guia de Recolhimento 02/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.316,04 |
| 28/02/2023 | DARF 07.16.23059.6363505-1 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 63,19 |
| 14/02/2023 | Nota Fiscal 00014476 | GRAFICA MARRACINI LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 260,00 |
| 09/03/2023 | Nota Fiscal 174 | ALONSO GRAFICA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 1.512,00 |
| 01/03/2023 | Nota Fiscal 00000001 | SILVANA GUITTE | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.813,70 |
| Total | 18.265,61 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.809,52 | Empenho 6650/2023 Doc. crédito 550929000043751 | 30/03/2023 | 23.809,52 |
| Saldo anterior | 10.793,46 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 55,11 | ||
| Total | 34.658,09 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Abril de 2023
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