Portal Terceiro Setor INDAIATUBA

Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato
N.º Contrato:
830/2023
OSC:
CASA DA PROVIDENCIA		CNPJ:
00.142.555/0001-78
Tipo:
COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade:
Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares.
Data Início:
02/01/2024		Validade:
01/01/2027
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR - R$
830/202319/12/202302/01/2024 a 01/01/2025934.500,00
1º TERMO DE ADITAMENTO18/03/202402/01/2024 a 31/12/2024192.500,00
2º TERMO DE ADITAMENTO26/03/202402/01/2024 a 31/12/20240,00
3º TERMO DE RETIFICAÇÃO05/06/202402/01/2024 a 31/12/2024
4º TERMO DE ADITAMENTO20/08/202402/01/2024 a 31/12/20240,00
5º TERMO DE ADITAMENTO07/11/202402/01/2024 a 31/12/202454.150,00
6º TERMO DE RETIFICAÇÃO22/11/202402/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)VALORES PREVISTOS (R$)DATA DO REPASSENÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITOVALORES REPASSADOS (R$)
Janeiro/202477.875,0019/01/202431891586677.875,00
Fevereiro/202477.875,0005/02/202432103526777.875,00
Março/202477.875,0001/03/202432442329477.875,00
Abril/202477.875,0002/04/202432846613677.875,00
Maio/202477.875,0002/05/202433208145777.875,00
Junho/2024174.125,0003/06/2024335844305174.125,00
Julho/202493.916,6701/07/202433933854693.916,67
Agosto/202493.916,6701/08/202434315728993.916,67
Setembro/202493.916,6702/09/20243441463193.916,67
Outubro/202493.916,6701/10/20243349494193.916,67
Novembro/202489.249,9901/11/20243442697289.249,99
Novembro/20244.666,6801/11/2024344269784.666,68
Novembro/202493.916,6518/11/202435750431493.916,65
Dezembro/202454.150,0003/12/202435989779454.150,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.181.150,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 2.712,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 1.183.862,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 1.183.862,33
VALOR GLOSA 0,00
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)841.964,71841.964,71841.964,71841.964,710,00
Recursos humanos (6)0,000,000,000,000,00
Medicamentos0,000,000,000,000,00
Material médico e hospitalar (*)0,000,000,000,000,00
Gêneros alimentícios99.878,0399.878,0399.878,0399.878,030,00
Outros materiais de consumo42.549,4342.549,4342.549,4342.549,430,00
Serviços médicos (*)0,000,000,000,000,00
Outros serviços de terceiros18.152,4118.152,4118.152,4118.152,410,00
Locação de imóveis0,000,000,000,000,00
Locações diversas8.560,078.560,078.560,078.560,070,00
Utilidades públicas (7)11.251,2911.251,2911.251,2911.251,290,00
Combustível0,000,000,000,000,00
Bens e materiais permanentes0,000,000,000,000,00
Obras0,000,000,000,000,00
Manutenção38.771,0838.771,0838.771,0838.771,080,00
Despesas financeiras e bancárias0,000,000,000,000,00
Outras despesas0,000,000,000,000,00
Diversos0,000,000,000,000,00
TOTAL1.061.127,020,001.061.127,021.061.127,020,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 1.183.862,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 1.061.127,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 122.735,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 122.735,31

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