Portal Terceiro Setor INDAIATUBA

Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato
N.º Contrato:
836/2023
OSC:
CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ		CNPJ:
50.079.763/0001-48
Tipo:
COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade:
Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares.
Data Início:
02/01/2024		Validade:
01/01/2027
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR - R$
836/202320/12/202302/01/2024 a 01/01/20251.228.500,00
4º TERMO DE ADITAMENTO19/07/202402/01/2024 a 31/12/20240,00
1º TERMO DE ADITAMENTO06/08/202402/01/2024 a 31/12/20240,00
2º TERMO DE ADITAMENTO07/11/202402/01/2024 a 31/12/2024199.509,57
3º TERMO DE RETIFICAÇÃO22/11/202402/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)VALORES PREVISTOS (R$)DATA DO REPASSENÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITOVALORES REPASSADOS (R$)
Janeiro/2024102.375,0019/01/2024311444102.375,00
Fevereiro/2024102.375,0005/02/2024311444102.375,00
Março/2024102.375,0001/03/2024311444102.375,00
Abril/2024102.375,0002/04/2024311444102.375,00
Maio/2024102.375,0002/05/2024311444102.375,00
Junho/2024102.375,0003/06/2024311444102.375,00
Julho/2024102.375,0001/07/2024311444102.375,00
Agosto/2024102.375,0001/08/2024311444102.375,00
Setembro/2024102.375,0002/09/2024311444102.375,00
Outubro/2024102.375,0001/10/2024311444102.375,00
Novembro/2024102.375,0001/11/2024311444102.375,00
Novembro/2024102.375,0018/11/2024311444102.375,00
Dezembro/2024199.509,5703/12/2024311444199.509,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.428.009,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 12.524,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 1.440.533,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 1.440.533,85
VALOR GLOSA 200,00
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)1.114.342,181.114.342,181.114.342,181.114.342,180,00
Recursos humanos (6)0,000,000,000,000,00
Medicamentos133,78133,78133,78133,780,00
Material médico e hospitalar (*)0,000,000,000,000,00
Gêneros alimentícios97.355,6697.355,6697.355,6697.355,660,00
Outros materiais de consumo62.261,0962.261,0962.261,0962.261,090,00
Serviços médicos (*)0,000,000,000,000,00
Outros serviços de terceiros36.328,1736.328,1736.328,1736.328,170,00
Locação de imóveis0,000,000,000,000,00
Locações diversas2.080,432.080,432.080,432.080,430,00
Utilidades públicas (7)13.686,3613.686,3613.686,3613.686,360,00
Combustível0,000,000,000,000,00
Bens e materiais permanentes0,000,000,000,000,00
Obras0,000,000,000,000,00
Manutenção14.131,9214.131,9214.131,9214.131,920,00
Despesas financeiras e bancárias0,000,000,000,000,00
Outras despesas0,000,000,000,000,00
Diversos0,000,000,000,000,00
TOTAL1.340.319,590,001.340.319,591.340.319,590,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 1.440.533,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 1.340.319,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 100.214,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 100.214,26

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