| N.º Contrato: 829/2017 | ||
| OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 08.743.005/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Proporcionar à população da cidade de Indaiatuba atendimento para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) - Proteção Social Especial de Alta Complexidade e Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias em Centro Dia - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no período de 5 (cinco) anos, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de até o limite de R$ 1.634.400,00 (um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais)., conforme Processo Administrativo nº22432/17 | ||
| Data Início: 11/12/2017 | Validade: 10/06/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2017 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES |
| CNPJ: | 08.743.005/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-600 |
| Responsável(is) pela Entidade: | REINALDO TRAMARIM |
| Valor Total Recebido: | 136.200,00 (cento e trinta e seis mil, duzentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 20/12/0219 - 29/01/2021 | 48.506,73 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 18/01/2021 - 29/01/2021 | 1.465,24 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 04/01/2021 - 26/01/2021 | 1.951,12 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 07/01/2021 - 28/01/2021 | 4.754,60 |
| LOCAÇÕES | 04/01/2021 - 04/01/2021 | 390,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 05/01/2021 - 05/01/2021 | 566,28 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 57.633,97 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 78.566,03 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 78.566,03 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/12/0219 | Holerite 1 | ADRIANA FERREIRA GONÇALVES AGUIAR DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.529,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | ALINE HONORATO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.529,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | CRISTIANE CANTANHEDE PRISNITZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.529,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | ELIZA CARLA FAVARÃO DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.529,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | GISLEI DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.860,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | HELENI PEREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.528,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | ISABEL RODRIGUES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.313,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | ISMAIL FRANCISCO PINHEIRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.951,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | IVANE SANTOS DE JESUS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.256,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.454,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | JECIANE FERREIRA LEITE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.475,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | JESSICA CAMILA DA SILVA CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.302,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | JOSILENE MURBA DOS SANTOS REIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.528,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | JULIANA SIMÕES RICARDO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.455,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | LARIANE GRAZIELE DOMINGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.528,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.313,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | MARIA HONORATO DA SILVA MAGALHÃES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.951,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | MARIA NILZA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 276,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | MONICA DE OLIVEIRA BARBOSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.310,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | PAMELA TAISE SCHOBA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.495,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | ROSA MARIA DA SILVA TRINDADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.922,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | ROSANGELA APARECIDA TERRINI PELEGRINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.893,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | ROSELI APARECIDA MATOS PINTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.529,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1 | SILMARA NEVES DE BRITO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.246,00 |
| 08/01/2021 | Férias 1 | ANALU DE CASSIA BRUMELO XISTO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.749,14 |
| 08/01/2021 | Férias 1 | CRISTIANE CANTANHEDE PRISNITZ | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.052,22 |
| 08/01/2021 | Férias 1 | GISLEI DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.363,63 |
| 08/01/2021 | Férias 1 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.068,20 |
| 08/01/2021 | Férias 1 | NORMA ELISE ALVES MENDES | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 3.873,70 |
| 29/01/2021 | Outros 1 | AECIO CHRISTIAN DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 278,69 |
| 09/01/2021 | Recibo 1 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 295,35 |
| 24/01/2021 | Recibo 72897 | VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 124,80 |
| 18/01/2021 | Nota Fiscal 000000052 | C.A. MARTINELLI COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 264,18 |
| 18/01/2021 | Nota Fiscal 0290427 | INDAIATUBA DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 531,45 |
| 29/01/2021 | Nota Fiscal 000000054 | C.A. MARTINELLI COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 669,61 |
| 04/01/2021 | Nota Fiscal 000003656 | ABDENOR II COM. COMBUST. LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 118,73 |
| 08/01/2021 | Nota Fiscal 032423 | G&G EMBALAGENS EIRELLI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 165,76 |
| 11/01/2021 | Nota Fiscal 000067325 | PZ.COM.SUPR.PARA INFORMÁTICA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 702,00 |
| 12/01/2021 | Nota Fiscal 017536 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 75,50 |
| 12/01/2021 | Nota Fiscal 000061019 | MPN MAT.CONST.LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 42,30 |
| 18/01/2021 | Nota Fiscal 000003784 | ABDENOR II COM. COMBUST. LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 133,93 |
| 26/01/2021 | Nota Fiscal 58876 | EMBALIMP DESCARTÁBEIS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 712,90 |
| 07/01/2021 | Nota Fiscal 00002463 | INFO EXPERTCOM. MAT. INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 410,00 |
| 26/01/2021 | Nota Fiscal 000000085 | FARES CEZAR MELLA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 450,00 |
| 28/01/2021 | Nota Fiscal 00004125 | EXCEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 3.894,60 |
| 04/01/2021 | Fatura 10906 | KUBIK CONTAINERS EIRELLI | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 390,00 |
| 05/01/2021 | Nota Fiscal 000065396 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 566,28 |
| Total | 57.633,97 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 136.200,00 | Empenho 107/2021 Doc. crédito | 27/01/2021 | 136.200,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 136.200,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 18 de Março de 2021
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