| N.º Contrato: 837/2018 | ||
| OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 49.454.960/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a concessão, em favor de DISPENSÁRIO ANTONIO FREDERICO OZANAM , de recursos financeiros até o limite de R$ 1.040.820,00 (Um milhão, quarenta mil e oitocentos e vinte reais) em parcelas mensais, destinados exclusivamente à execução do Plano de Trabalho proposto, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal n.º 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, para manutenção e atendimento educacional na Educação Infantil - Creche, a crianças de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Indaiatuba, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho (ANEXO) integrante do edital de Chamamento Público em epígrafe. | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 6/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Credenciamento de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO, para auxiliar na administração da Creche Municipal "Antonio Frederico Ozanam" (Próprio Público) Rua Arthur Barbarini, s/nº esq. com Rua 02 - Área Instit. I - Park Comercial de Indaiatuba - Distrito Industrial. |
| Exercício: | 06/2020 |
| Entidade Beneficiária: | DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM |
| CNPJ: | 49.454.960/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Sete de Setembro 918 - Vila Sfeir - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-350 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ANTONIO SISCARI |
| Valor Total Recebido: | 90.331,67 (noventa mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 23/03/2020 - 09/07/2020 | 33.525,86 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 04/06/2020 - 25/06/2020 | 425,57 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/06/2020 - 30/06/2020 | 405,24 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10/06/2020 - 10/06/2020 | 58,45 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 01/06/2020 - 29/06/2020 | 1.582,76 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | 02/06/2020 - 23/06/2020 | 332,11 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 02/06/2020 - 26/06/2020 | 1.612,35 |
| COMBUSTÍVEL | 16/06/2020 - 16/06/2020 | 82,13 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 38.024,47 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 148.324,96 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 12,74 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 148.324,96 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 24/06/2020 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO | GESIELE APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 737,02 |
| 03/07/2020 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO | NELSON ALVES DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 897,96 |
| 06/07/2020 | Holerite 108 | ALESSANDRA CRISTINA DE MELLO ISAZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 408,49 |
| 06/07/2020 | Holerite 181 | ANA AMELIA GOMES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 260,58 |
| 06/07/2020 | Holerite 146 | ANA CLAUDIA MUZZIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 279,13 |
| 06/07/2020 | Holerite 173 | ANA MARIA INACIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 298,73 |
| 06/07/2020 | Holerite 116 | ANGELICA ALINDICE IBEN SOTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 653,18 |
| 06/07/2020 | Holerite 003 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MURASHITA DA COSTA GARCIA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 693,81 |
| 06/07/2020 | Holerite 167 | APARECIDA ROSA BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 419,08 |
| 06/07/2020 | Holerite 008 | ATENILDE FERREIRA DE OLIVEIRA ASSIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 688,81 |
| 06/07/2020 | Holerite 180 | BRUNA DA SILVA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 177,29 |
| 06/07/2020 | Holerite 162 | CAROLINE CALIO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 279,13 |
| 06/07/2020 | Holerite 147 | CRISTIANA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 933,55 |
| 06/07/2020 | Holerite 201 | DANIELE NOBREGA DE ALMEIDA MORAES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 226,65 |
| 06/07/2020 | Holerite 144 | DIRCE ARAUJO DE ASSIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.696,46 |
| 06/07/2020 | Holerite 123 | ELY CRISTINA INÁCIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 298,73 |
| 06/07/2020 | Holerite 135 | ERIKA DE CASSIA DA COSTA POLTRONIERI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 278,33 |
| 06/07/2020 | Holerite 185 | IVANILDA PEREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 416,83 |
| 06/07/2020 | Holerite 157 | JANAELE SANTANA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 279,13 |
| 06/07/2020 | Holerite 1750 | JANAINA PREVIATTO DE PAULA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 365,53 |
| 06/07/2020 | Holerite 136 | JAQUICELE DANUBIA BISPO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 441,41 |
| 06/07/2020 | Holerite 196 | JOSE CARLOS DA LUZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 287,11 |
| 06/07/2020 | Holerite 168 | JOSE MAURO COLACO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 148,76 |
| 06/07/2020 | Holerite 178 | JUCIMARES VITORINO OLIVEIRA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 321,03 |
| 06/07/2020 | Holerite 186 | JULIANA CRUZ SANTOS PINHEIRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 410,34 |
| 06/07/2020 | Holerite 197 | JUVENTINO ANTONIO DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 362,72 |
| 06/07/2020 | Holerite 183 | LAIS LOPES ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 702,06 |
| 06/07/2020 | Holerite 200 | LUIS CARLOS LOPES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 545,77 |
| 06/07/2020 | Holerite 141 | MARGARETE LOPES DA SILVA ARRUDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 413,15 |
| 06/07/2020 | Holerite 121 | MARIA GABRIELA DA SILVA RAMOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 458,16 |
| 06/07/2020 | Holerite 173 | MARISELMA LIRA DE SOUZA EZIDIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 331,62 |
| 06/07/2020 | Holerite 171 | MILENE MINGATO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 421,37 |
| 06/07/2020 | Holerite 161 | NATALIA DE OLIVEIRA MINGATO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 202,27 |
| 06/07/2020 | Holerite 199 | NEUSA DOMINGUES DA SILVA CAETANO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 121,91 |
| 06/07/2020 | Holerite 198 | RADYGES CHRISTINE DE MORAES CORDEIRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 378,36 |
| 06/07/2020 | Holerite 168 | RAFAELA SILVA OLIVEIRA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 233,77 |
| 06/07/2020 | Holerite 006 | ROMILDA TEIXEIRA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.241,86 |
| 06/07/2020 | Holerite 122 | SIMONE GARCIA PAVAN | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.021,31 |
| 06/07/2020 | Holerite 179 | TACIANE CAMILLA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 401,24 |
| 06/07/2020 | Holerite 158 | VANUSA PIMENTEL DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 294,98 |
| 06/07/2020 | Holerite 115 | VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 641,18 |
| 17/06/2020 | Guia de Recolhimento FGTS RESCISÓRIO | GESIELE APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 67,74 |
| 26/06/2020 | Guia de Recolhimento DARF | DARF RESCISÃO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2,21 |
| 26/06/2020 | Guia de Recolhimento FGTS RESCISÓRIO | NELSON ALVES DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 211,51 |
| 07/07/2020 | Guia de Recolhimento IMPOSTO | FGTS - CRECHE ANTONIO FREDERICO OZANAM | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.437,39 |
| 09/07/2020 | Guia de Recolhimento IMPOSTO | FGTS - FUNCIONARIOS RATEADOS DO ADM E MANUTENÇÃO (1) | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 373,92 |
| 23/03/2020 | Nota Fiscal 7.491 | CLINICA SÃO CAMILO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 80,00 |
| 04/06/2020 | Recibo 194 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 79,06 |
| 05/06/2020 | Nota Fiscal 649.001 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 4.680,00 |
| 05/06/2020 | Nota Fiscal 649.008 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. (ADM) | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 383,58 |
| 09/06/2020 | Nota Fiscal 131.232 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 4.492,23 |
| 15/06/2020 | Extrato 56.614 | CAIXA SEGURADORA SA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 330,21 |
| 24/06/2020 | Nota Fiscal 7.639 | CLINICA SAO CAMILO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 10,78 |
| 09/07/2020 | GPS IMPOSTO | GPS rateio Adm e Manut | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 449,06 |
| 09/07/2020 | DARF DARF PAGAMENTO | Ministerio da Fazenda Nacional | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 259,37 |
| 04/06/2020 | Nota Fiscal 389 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 47,29 |
| 25/06/2020 | Nota Fiscal 004 | CARLOS ALBERTO PAVAN JUNIOR | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 378,28 |
| 02/06/2020 | Nota Fiscal 63.416 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 39,36 |
| 16/06/2020 | Nota Fiscal 63.766 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 66,36 |
| 29/06/2020 | Nota Fiscal 607 | CARLOS ALBERTO LOPES & CIA LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 207,66 |
| 29/06/2020 | Nota Fiscal 921 | PADARIA CENTER PAES LTDA EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 60,35 |
| 30/06/2020 | Nota Fiscal 64.099 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 31,51 |
| 10/06/2020 | Nota Fiscal 246 | RAQUEL CAMILO FERNANDES ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 35,75 |
| 10/06/2020 | Nota Fiscal 230 | RAQUEL CAMILO FERNANDES ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 22,70 |
| 01/06/2020 | Nota Fiscal 13.434 | AGENDA EDU LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 225,90 |
| 08/06/2020 | Nota Fiscal 10.848 | SPS TECNOLOGIA EIRELI ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 55,64 |
| 16/06/2020 | Boleto 56.774.399 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 3,95 |
| 25/06/2020 | Nota Fiscal 7.598 | ESCRITORIO CONTABIL INDAIA EIRELI EPP | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 807,40 |
| 26/06/2020 | Nota Fiscal 027 | TORRES E NOGUEIRA CONSULTORIA EM GESTÃO E NEGOCIOS LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 416,10 |
| 29/06/2020 | Boleto 58.492.980 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 73,77 |
| 02/06/2020 | Fatura 825.399 | BRIO INFORMATICA LTDA EPP | LOCAÇÕES DIVERSAS | 20,71 |
| 04/06/2020 | Fatura 15.639 | PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQUIP LTDA EPP | LOCAÇÕES DIVERSAS | 13,15 |
| 23/06/2020 | Fatura 10.281 | RS PRINT SOLUCAO EM DOCUMENTOS | LOCAÇÕES DIVERSAS | 298,25 |
| 02/06/2020 | Fatura 51.941.122 | CPFL - ANTONIO FREDERICO OZANAM | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 1.177,42 |
| 04/06/2020 | Fatura 73456-6 | SAAE - CRECHE ANTONIO FREDERICO OZANAM | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 06/06/2020 | Fatura TELEFONICA | TELEFONICA BRASIL SA VIVO CEL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 73,52 |
| 09/06/2020 | Fatura TELEFONICA | VIVO - FUNCIONARIOS RATEADOS DO ADM E MANUTENÇÃO (SOLUC. TI) | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 108,33 |
| 09/06/2020 | Fatura TELEFONICA | VIVO - ANTONIO FREDERICO OZANAM | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 56,02 |
| 16/06/2020 | Fatura 52.718.106 | CPFL - FUNCIONARIOS RATEADOS DO ADM E MANUTENÇÃO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 33,80 |
| 26/06/2020 | Nota Fiscal 1.984 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA ME | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 119,16 |
| 16/06/2020 | Nota Fiscal 1.258 | POSTO DE SERVIÇOS PRAÇA DO GURI LTDA | COMBUSTÍVEL | 82,13 |
| Total | 38.024,47 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 90.331,67 | Empenho 84/2020 Doc. crédito 311444 | 01/06/2020 | 90.331,67 |
| Saldo anterior | 95.828,13 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 176,89 | ||
| Total | 186.349,43 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Agosto de 2020
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