| N.º Contrato: 837/2018 | ||
| OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 49.454.960/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a concessão, em favor de DISPENSÁRIO ANTONIO FREDERICO OZANAM , de recursos financeiros até o limite de R$ 1.040.820,00 (Um milhão, quarenta mil e oitocentos e vinte reais) em parcelas mensais, destinados exclusivamente à execução do Plano de Trabalho proposto, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal n.º 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, para manutenção e atendimento educacional na Educação Infantil - Creche, a crianças de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Indaiatuba, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho (ANEXO) integrante do edital de Chamamento Público em epígrafe. | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 6/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Credenciamento de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO, para auxiliar na administração da Creche Municipal "Antonio Frederico Ozanam" (Próprio Público) Rua Arthur Barbarini, s/nº esq. com Rua 02 - Área Instit. I - Park Comercial de Indaiatuba - Distrito Industrial. |
| Exercício: | 06/2019 |
| Entidade Beneficiária: | DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM |
| CNPJ: | 49.454.960/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Sete de Setembro 918 - Vila Sfeir - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-350 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLOS ALBERTO PAVAN JUNIOR |
| Valor Total Recebido: | 86.735,00 (oitenta e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 05/06/2019 - 05/07/2019 | 62.238,95 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 17/06/2019 - 17/06/2019 | 639,80 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 13/06/2016 - 28/06/2019 | 7.439,70 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 27/05/2019 - 27/05/2019 | 4.182,02 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 01/06/2019 - 04/12/2019 | 2.210,83 |
| COMBUSTÍVEL | 05/06/2019 - 05/06/2019 | 142,07 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 03/06/2019 - 30/06/2019 | 3.600,92 |
| Total das Despesas | 80.454,29 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 95.460,07 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 107,05 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 95.460,07 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 05/07/2019 | Holerite 108 | ALESSANDRA CRISTINA DE MELLO ISAZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 353,76 |
| 05/07/2019 | Holerite 159 | ALINE FERNANDES FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 976,29 |
| 05/07/2019 | Holerite 146 | ANA CLAUDIA MUZZIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.068,35 |
| 05/07/2019 | Holerite 173 | ANA MARIA INACIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.112,25 |
| 05/07/2019 | Holerite 119 | ANAIARA ALESSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.133,62 |
| 05/07/2019 | Holerite 116 | ANGELICA ALINDICE SIBEN SOTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.245,53 |
| 05/07/2019 | Holerite 003 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MURASHITA DA COSTA GARCIA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.076,29 |
| 05/07/2019 | Holerite 167 | APARECIDA ROSA BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.048,09 |
| 05/07/2019 | Holerite 008 | ATENILDE FERREIRA DE OLIVEIRA ASSIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.242,83 |
| 05/07/2019 | Holerite 162 | CAROLINE CALIO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.040,91 |
| 05/07/2019 | Holerite 147 | CRISTIANA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 736,47 |
| 05/07/2019 | Holerite 144 | DIRCE ARAUJO DE ASSIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 3.579,12 |
| 05/07/2019 | Holerite 149 | EDINALVA DIAS DE OLIVEIRA RAFAEL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 865,77 |
| 05/07/2019 | Holerite 123 | ELY CRISTINA INÁCIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 787,59 |
| 05/07/2019 | Holerite 135 | ERIKA DE CASSIA DA COSTA POLTRONIERI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.044,79 |
| 05/07/2019 | Holerite 169 | ESTER REZENDE DA SILVA CAMARGO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.027,35 |
| 05/07/2019 | Holerite 204 | ESTER VIEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 142,20 |
| 05/07/2019 | Holerite 096 | FRANCIELE PEREIRA BABOLIM | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.101,53 |
| 05/07/2019 | Holerite 134 | IDALINA PEREIRA DOS SANTOS NETO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.237,99 |
| 05/07/2019 | Holerite 157 | JANAELE SANTANA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 991,29 |
| 05/07/2019 | Holerite 136 | JAQUICELE DANUBIA BISPO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.197,76 |
| 05/07/2019 | Holerite 200 | JOSE CARLOS DA LUZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 270,79 |
| 05/07/2019 | Holerite 168 | JOSE MAURO COLACO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 423,52 |
| 05/07/2019 | Holerite 165 | JULIANNA FROTA DOURADO MACHADO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.150,01 |
| 05/07/2019 | Holerite 176 | JUVENTINO ANTONIO DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 365,14 |
| 05/07/2019 | Holerite 191 | LUCIANA APARECIDA TOCHIZAWA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 290,34 |
| 05/07/2019 | Holerite 154 | LUCIMARA VALERIA ROVESTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.167,34 |
| 05/07/2019 | Holerite 140 | LUIS CARLOS LOPES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 522,13 |
| 05/07/2019 | Holerite 141 | MARGARETE LOPES DA SILVA ARRUDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.164,92 |
| 05/07/2019 | Holerite 121 | MARIA GABRIELA DA SILVA RAMOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.139,92 |
| 05/07/2019 | Holerite 171 | MILENE MINGATO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.130,32 |
| 05/07/2019 | Holerite 161 | NATALIA DE OLIVEIRA MINGATO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 435,92 |
| 05/07/2019 | Holerite 187 | NELSON ALVES DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 375,19 |
| 05/07/2019 | Holerite 122 | NOELMA DE SOUZA DIAS DE FREITAS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.073,89 |
| 05/07/2019 | Holerite 168 | RAFAELA SILVA OLIVEIRA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.219,31 |
| 05/07/2019 | Holerite 006 | ROMILDA TEIXEIRA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 902,13 |
| 05/07/2019 | Holerite 122 | SIMONE GARCIA PAVAN | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 953,48 |
| 05/07/2019 | Holerite 202 | SIMONE RIBEIRO DE SOUZA PINHEIRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 108,40 |
| 05/07/2019 | Holerite 146 | THAIS JACI MUZZIO MENDES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 104,13 |
| 05/07/2019 | Holerite 148 | THAIS REGINA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.080,44 |
| 05/07/2019 | Holerite 172 | VANESSA DE LOURDES SIBEN SOTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.162,69 |
| 05/07/2019 | Holerite 158 | VANUSA PIMENTEL DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.096,91 |
| 05/07/2019 | Holerite 115 | VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.245,53 |
| 10/06/2019 | Férias FERIAS | THAIS JACI MUZZIO MENDES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 432,06 |
| 14/06/2019 | Férias FERIAS | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA MURASHITA DA COSTA GARCIA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 738,11 |
| 14/06/2019 | Férias FERIAS | ELY CRISTINA INÁCIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 548,51 |
| 21/06/2019 | Férias FERIAS | ATENILDE FERREIRA DE OLIVEIRA ASSIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 738,11 |
| 21/06/2019 | Férias FERIAS | ROMILDA TEIXEIRA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 576,02 |
| 11/06/2019 | Guia de Recolhimento IMPOSTO | INSS - FUNCIONARIOS RATEADOS DO ADM E MAUTENÇÃO (5) | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 116,44 |
| 30/06/2019 | Guia de Recolhimento DARF PAGAMENTO | DARF PAGAMENTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 231,32 |
| 05/07/2019 | Guia de Recolhimento DARF PAGAMENTO | DARF PAGAMENTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 275,79 |
| 05/07/2019 | Guia de Recolhimento IMPOSTO | FGTS - CRECHE ANTONIO FREDERICO OZANAM | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 3.946,71 |
| 05/07/2019 | Guia de Recolhimento IMPOSTO | FGTS - FUNCIONARIOS RATEADOS DO ADM E MANUTENÇÃO (1) | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 242,70 |
| 05/07/2019 | Guia de Recolhimento IMPOSTO | FGTS - FUNCIONARIOS RATEADOS DO ADM E MANUTENÇÃO (3) | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 41,94 |
| 05/07/2019 | Guia de Recolhimento IMPOSTO | FGTS - FUNCIONARIOS RATEADOS DO ADM E MANUTENÇÃO (5) | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 3,26 |
| 05/07/2019 | Guia de Recolhimento IMPOSTO | FGTS - FUNCIONARIOS RATEADOS DO ADM E MANUTENÇÃO (5) | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 96,42 |
| 05/07/2019 | Guia de Recolhimento IMPOSTO | INSS - CRECHE ANTONIO FREDERICO OZANAM | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.580,83 |
| 05/07/2019 | Guia de Recolhimento IMPOSTO | INSS - FUNCIONARIOS RATEADOS DO ADM E MAUTENÇÃO (1) | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 288,16 |
| 05/07/2019 | Guia de Recolhimento IMPOSTO | INSS - FUNCIONARIOS RATEADOS DO ADM E MAUTENÇÃO (3) | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 45,95 |
| 05/07/2019 | Guia de Recolhimento IMPOSTO | INSS - FUNCIONARIOS RATEADOS DO ADM E MAUTENÇÃO (5) | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 121,52 |
| 05/06/2019 | Boleto 4.025.076 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 23,83 |
| 07/06/2019 | Nota Fiscal 120.622 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 5.042,85 |
| 12/06/2019 | Nota Fiscal 12.608 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 782,50 |
| 12/06/2019 | Nota Fiscal 88.417 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 4.786,50 |
| 17/06/2019 | Boleto SEGURO | SEGURO DE VIDA - CAIXA ECONOMICA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 331,56 |
| 27/06/2019 | Nota Fiscal 6.964 | CLINICA SÃO CAMILO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 22,92 |
| 27/06/2019 | Nota Fiscal 073/2019 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 76,25 |
| 28/06/2019 | Nota Fiscal 6.392 | ESCRITORIO CONTABIL INDAIA EIRELI EPP | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 756,46 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 85.540 | DROGAL FARMACÊUTICA LTDA FL 027 | MEDICAMENTOS | 639,80 |
| 13/06/2016 | Nota Fiscal 424 | CARLOS ALBERTO LOPES & CIA LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 665,23 |
| 03/06/2019 | Nota Fiscal 76.854 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 500,80 |
| 04/06/2019 | Nota Fiscal 36.246 | SUPERMERCADO PISTONI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 526,12 |
| 05/06/2019 | Nota Fiscal 414 | CARLOS ALBERTO LOPES & CIA LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 586,38 |
| 10/06/2019 | Nota Fiscal 77.079 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 426,18 |
| 11/06/2019 | Nota Fiscal 675 | PADARIA CENTER PAES LTDA EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 325,90 |
| 11/06/2019 | Nota Fiscal 36.342 | SUPERMERCADO PISTONI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 793,91 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 77.322 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 277,29 |
| 18/06/2019 | Nota Fiscal 681 | PADARIA CENTER PAES LTDA EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 269,67 |
| 18/06/2019 | Nota Fiscal 7.058 | SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 69,53 |
| 18/06/2019 | Nota Fiscal 36.472 | SUPERMERCADO PISTONI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 134,95 |
| 24/06/2019 | Nota Fiscal 429 | CARLOS ALBERTO LOPES & CIA LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 519,82 |
| 24/06/2019 | Nota Fiscal 77.512 | TENDA ATACADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 534,15 |
| 25/06/2019 | Nota Fiscal 36.564 | SUPERMERCADO PISTONI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 695,36 |
| 26/06/2019 | Nota Fiscal 432 | CARLOS ALBERTO LOPES & CIA LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 789,33 |
| 28/06/2019 | Nota Fiscal 685 | PADARIA CENTER PAES LTDA EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 325,08 |
| 27/05/2019 | Holerite 257 | Y.A NORONHA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.182,02 |
| 01/06/2019 | Fatura VIVO | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 10,76 |
| 04/06/2019 | Fatura 30.163.058 | CPFL - ANTONIO FREDERICO OZANAM | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 1.662,03 |
| 06/06/2019 | Fatura 73456-6 | SAAE - CRECHE ANTONIO FREDERICO OZANAM | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 27/06/2019 | Nota Fiscal 1.438 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA ME | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 412,61 |
| 04/12/2019 | Fatura 30.903.626 | CPFL - FUNCIONARIOS RATEADOS DO ADM E MANUTENÇÃO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 81,33 |
| 05/06/2019 | Nota Fiscal 906 | POSTO DE SERVIÇOS PRAÇA DO GURI LTDA | COMBUSTÍVEL | 142,07 |
| 03/06/2019 | Fatura 11.698 | PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQUIP LTDA EPP | OUTRAS DESPESAS | 53,09 |
| 04/06/2019 | Nota Fiscal 3.431 | AGENDA EDU LTDA | OUTRAS DESPESAS | 223,58 |
| 05/06/2019 | Nota Fiscal 278 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES | OUTRAS DESPESAS | 47,76 |
| 07/06/2019 | Nota Fiscal 9.906 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA ME | OUTRAS DESPESAS | 315,00 |
| 07/06/2019 | Nota Fiscal 004 | EDERSON RICHARD PACHECO | OUTRAS DESPESAS | 160,46 |
| 12/06/2019 | Nota Fiscal 6.602 | J. VASCONCELOS INDAIATUBA - EPP | OUTRAS DESPESAS | 169,36 |
| 13/06/2019 | Nota Fiscal 17.111 | GIACOMIN & CIA LTDA | OUTRAS DESPESAS | 21,59 |
| 13/06/2019 | Nota Fiscal 2.332 | INPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | OUTRAS DESPESAS | 313,19 |
| 13/06/2019 | Nota Fiscal 2.931 | JOSE CELESTE AUN - CASA FERES | OUTRAS DESPESAS | 703,28 |
| 14/06/2019 | Nota Fiscal 829 | FABIO DE SANTI MOLLINA ME | OUTRAS DESPESAS | 430,00 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 9.936 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA ME | OUTRAS DESPESAS | 144,74 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 152 | COLD ENG SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI | OUTRAS DESPESAS | 85,96 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 529 | DUILIO DE ALENCAR ME | OUTRAS DESPESAS | 300,70 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 8.646 | SPS TECNOLOGIA EIRELI ME | OUTRAS DESPESAS | 28,10 |
| 18/06/2019 | Nota Fiscal 66.870 | AGROCOC COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | OUTRAS DESPESAS | 10,42 |
| 19/06/2019 | Nota Fiscal 2.508 | PLURAL TAPETES EIRELI ME | OUTRAS DESPESAS | 229,23 |
| 26/06/2019 | Fatura 25.801.299 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | OUTRAS DESPESAS | 51,96 |
| 30/06/2019 | Fatura 9.003 | RS PRINT | OUTRAS DESPESAS | 312,50 |
| Total | 80.454,29 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 86.735,00 | Empenho 7/2019 Doc. crédito 072.827 | 04/06/2019 | 86.735,00 |
| Saldo anterior | 88.479,03 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 593,28 | ||
| Total | 175.914,36 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 18 de Julho de 2019
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