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Transparência

N.º Contrato: 883/2018
OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN	CNPJ: 49.454.960/0001-10
Tipo: FOMENTO - Subvenção Social
Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 9.245,50 (nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, constante do Processo Administrativo nº 25.668/18
Data Início: 09/01/2019	Validade: 08/01/2020

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	FOMENTO - Subvenção Social
Lei Autorizadora:	7057/2018
Objeto:	Aquisição de equipamentos - Subvenção Social
Exercício:	01/2019
Entidade Beneficiária:	DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM
CNPJ:	49.454.960/0001-10
Endereço e CEP:	Rua Sete de Setembro 918 - Vila Sfeir - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-350
Responsável(is) pela Entidade:	CARLOS ALBERTO PAVAN JUNIOR
Valor Total Recebido:	9.245,50 (nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	19/01/2019 - 07/02/2019	2.341,40
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	22/01/2019 - 28/01/2019	356,96
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	16/01/2019 - 17/01/2019	325,55
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		3.023,91
Recurso Público Não Aplicado		6.247,87
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		6.247,87

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
07/02/2019	Holerite 9	ERICA CRISTINA CAPOVILLA	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	776,24
07/02/2019	Holerite 121	OSMILDA DAS DORES PAVAN	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	1.258,16
19/01/2019	Nota Fiscal 14.714	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	307,00
22/01/2019	Nota Fiscal 82.464	GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	98,94
28/01/2019	Fatura 10.523	PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQUIP LTDA EPP	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	258,02
16/01/2019	Fatura Telefonica	VIVO 3935-6584	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	67,52
17/01/2019	Fatura 21.962.320	CPFL 2095468927	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	258,03
Total				3.023,91

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
9.245,50	Empenho 424/2019 Doc. crédito 883/18	18/01/2019	9.245,50
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			26,28
Total			9.271,78
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 29 de Novembro de 2019