| N.º Contrato: 891/2018 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social de até o limite de R$ 12.770,70 (doze mil, setecentos e setenta reais e setenta centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto/Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 25.996/2018 | ||
| Data Início: 14/01/2019 | Validade: 13/01/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7057/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2019 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | IVONETE NABARRETE DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 01/02/2019 - 01/03/2019 | 9.253,37 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 06/03/2019 - 06/03/2019 | 1.475,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 18/02/2019 - 18/02/2019 | 984,71 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 04/02/2019 - 06/03/2019 | 540,67 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 13/02/2019 - 13/02/2019 | 201,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 13/02/2018 - 21/01/2019 | 351,54 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 12.806,29 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/02/2019 | Holerite 2 | GISELE DO NASCIMENTO TOMAZZINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 238,00 |
| 01/03/2019 | Holerite 9 | ANGELINA BERTOLINO DA SILVA BÚFALO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.480,00 |
| 01/03/2019 | Holerite 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.315,00 |
| 01/03/2019 | Holerite 2 | GISELE DO NASCIMENTO TOMAZZINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.296,00 |
| 01/03/2019 | Holerite 134 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.981,00 |
| 20/02/2019 | Guia de Recolhimento 2305 | GUIA DE RECOLHIMENTO SOCIAL-GPS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 893,37 |
| 08/02/2019 | Nota Fiscal 1671034 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.050,00 |
| 06/03/2019 | Nota Fiscal 34 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO BAPTISTA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.475,00 |
| 18/02/2019 | Nota Fiscal 51327 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 984,71 |
| 04/02/2019 | Nota Fiscal 1349 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUE - ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 109,30 |
| 06/02/2019 | Nota Fiscal 29125 | EMBALIMP DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 258,37 |
| 06/03/2019 | Nota Fiscal 88 | JUAN THIAGO CARDOSO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 173,00 |
| 13/02/2019 | Nota Fiscal 35129 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 201,00 |
| 13/02/2018 | Nota Fiscal 14814 | NOGUEIRA GÁS COMERCIAL EIRELI- EPP | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 156,00 |
| 21/01/2019 | Nota Fiscal 1901978443713 | CLARO S/A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 195,54 |
| Total | 12.806,29 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 12.770,70 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 12.770,70 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 35,59 | ||
Data do envio: 10 de Julho de 2019
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