| N.º Contrato: 896/2018 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social até o limite R$28.167,19 (vinte e oito mil, cento e sessenta e sete reais e dezenove centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Centro de Atendimento a Criança?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 25.735/2018; | ||
| Data Início: 30/11/2018 | Validade: 29/11/2019 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7057/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2019 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Avenida Conceição 1728 - Vila Maria - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-345 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SYNÉSIO BARBOSA DE MELLO |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 28/01/2019 - 28/02/2019 | 8.477,89 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 01/02/2019 - 01/02/2019 | 116,65 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 01/02/2019 - 20/02/2019 | 625,70 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 9.220,24 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 6.675,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 6.675,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/02/2019 | Adiantamento | EDILENE CRISTINA WOLF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 338,00 |
| 15/02/2019 | Adiantamento | EDILENE CRISTINA WOLF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 227,00 |
| 15/02/2019 | Adiantamento | JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 533,00 |
| 15/02/2019 | Adiantamento | MARIA SANTANA DE SOUSA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 480,00 |
| 15/02/2019 | Adiantamento | PRISCILA CRISTINA SCACHETTI DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 533,00 |
| 15/02/2019 | Adiantamento | ROSANGELA DA SILVA PEREIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 528,00 |
| 28/02/2019 | Holerite | EDILENE CRISTINA WOLF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 438,00 |
| 28/02/2019 | Holerite | JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 726,00 |
| 28/02/2019 | Holerite | MARIA SANTANA DE SOUSA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 472,00 |
| 28/02/2019 | Holerite | PRISCILA CRISTINA SCACHETTI DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 463,00 |
| 28/02/2019 | Holerite | ROSANGELA DA SILVA PEREIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 525,00 |
| 28/02/2019 | Guia de Recolhimento | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 839,39 |
| 28/02/2019 | Guia de Recolhimento | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 907,88 |
| 28/02/2019 | Guia de Recolhimento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 66,06 |
| 28/01/2019 | Nota Fiscal 00116787 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.185,66 |
| 19/02/2019 | Nota Fiscal 00009406 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 215,90 |
| 01/02/2019 | Nota Fiscal 00082765 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTADA ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 116,65 |
| 01/02/2019 | Fatura 0000251348 | CLARO S.A. | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 179,99 |
| 19/02/2019 | Fatura 2002063583 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 282,87 |
| 20/02/2019 | Fatura 138925 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA - SAAE | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 162,84 |
| Total | 9.220,24 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 15.868,46 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 26,78 | ||
| Total | 15.895,24 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Abril de 2019
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