| N.º Contrato: 903/2018 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 03.508.076/0001-10 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção Social até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Criança Indaiatubana Feliz- Conviver?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 25.824/2018; | ||
| Data Início: 11/01/2019 | Validade: 29/11/2019 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7057/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2019 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ROBERTO MESQUITA DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 30.000,00 (trinta mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 15/01/2019 - 29/01/2019 | 9.933,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 9.933,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 20.092,26 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 20.092,26 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/01/2019 | Holerite S/N | CAROLINE REZENDE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 515,00 |
| 15/01/2019 | Holerite S/N | ELIANE SILVA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 375,00 |
| 15/01/2019 | Holerite S/N | FABIANA COSMO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.097,00 |
| 15/01/2019 | Holerite S/N | LOIDE FERREIRA SEBASTIÃO PAIXÃO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 549,00 |
| 15/01/2019 | Holerite S/N | MARIA DE FATIMA LOCATELLI GUIDI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 656,00 |
| 15/01/2019 | Holerite S/N | MARLI RIBEIRO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 553,00 |
| 29/01/2019 | Holerite S/N | CAROLINE REZENDE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 786,00 |
| 29/01/2019 | Holerite S/N | ELIANE SILVA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 458,00 |
| 29/01/2019 | Holerite S/N | FABIANA COSMO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.377,00 |
| 29/01/2019 | Holerite S/N | LOIDE FERREIRA SEBASTIÃO PAIXÃO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 887,00 |
| 29/01/2019 | Holerite S/N | MARIA DE FATIMA LOCATELLI GUIDI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.401,00 |
| 29/01/2019 | Holerite S/N | MARILDA APARECIDA TRAVAIOLI DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 419,00 |
| 29/01/2019 | Holerite S/N | MARLI RIBEIRO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 860,00 |
| Total | 9.933,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 30.000,00 | Empenho 590/2019 Doc. crédito 17820984000150 | 21/01/2019 | 30.000,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 25,26 | ||
| Total | 30.025,26 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 07 de Fevereiro de 2019
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