| N.º Contrato: 938/2018 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: OBJETO a concessão de subvenção social mediante a transferência, em favor da PROPONENTE, de recursos financeiros até o limite de R$ 4.351.380,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta reais) em parcelas mensais, destinados exclusivamente à execução do Plano de Trabalho proposto, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, para manutenção e atendimento educacional, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Indaiatuba | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 31/12/2019 | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| 938/2018 | 18/12/2018 | 02/01/2019 a 31/12/2019 | 4.351.380,00 |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| Janeiro/2019 | 362.615,00 | 10/01/2019 | 556.663.000.040.401 | 362.615,00 |
| Fevereiro/2019 | 362.615,00 | 01/02/2019 | 9.434.640 | 362.615,00 |
| Março/2019 | 362.615,00 | 01/03/2019 | 5.518.641 | 362.615,00 |
| Abril/2019 | 362.615,00 | 02/04/2019 | 7.682.706 | 362.615,00 |
| Maio/2019 | 362.615,00 | 03/05/2019 | 3.349.274 | 362.615,00 |
| Junho/2019 | 362.615,00 | 03/06/2019 | 7.050.580 | 362.615,00 |
| Julho/2019 | 362.615,00 | 02/07/2019 | 6.985.530 | 362.615,00 |
| Agosto/2019 | 362.615,00 | 01/08/2019 | 6.789.359 | 362.615,00 |
| Setembro/2019 | 362.615,00 | 03/09/2019 | 9.720.877 | 362.615,00 |
| Outubro/2019 | 362.615,00 | 03/10/2019 | 4.324.920 | 362.615,00 |
| Novembro/2019 | 362.615,00 | 01/11/2019 | 6.938.805 | 362.615,00 |
| Dezembro/2019 | 362.615,00 | 02/12/2019 | 5.960.814 | 362.615,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | |||
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 4.351.380,00 | |||
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 9.977,11 | |||
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3) | 0,00 | |||
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 4.361.357,11 | |||
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 0,00 | |||
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 4.361.357,11 | |||
| VALOR GLOSA | 1.951,41 | |||
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | |||||
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
| Recursos humanos (5) | 3.114.991,45 | 3.114.991,45 | 3.114.991,45 | 3.114.991,45 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 2.974,35 | 2.974,35 | 2.974,35 | 2.974,35 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 377.821,11 | 377.821,11 | 377.821,11 | 377.821,11 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 147.855,04 | 147.855,04 | 147.855,04 | 147.855,04 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 215.406,07 | 215.406,07 | 215.406,07 | 215.406,07 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 103.809,87 | 103.809,87 | 103.809,87 | 103.809,87 | 0,00 |
| Combustível | 3.899,59 | 3.899,59 | 3.899,59 | 3.899,59 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas | 393.714,87 | 393.714,87 | 393.714,87 | 393.714,87 | 0,00 |
| Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.360.472,35 | 0,00 | 4.360.472,35 | 4.360.472,35 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 4.361.357,11 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 4.360.472,35 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 884,76 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 884,76 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |
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