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Transparência

N.º Contrato: 940/2018
OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA	CNPJ: 48.175.871/0001-72
Tipo: COLABORAÇÃO - Subvenção Social
Finalidade: subvenção social, até o limite de R$ 1.331.746,00 (hum milhão, trezentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e seis mil reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção da Escola de Educação Especial da APAE Indaiatuba, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 26.495/2018.
Data Início: 02/01/2019	Validade: 31/12/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA
CNPJ: 48.175.871/0001-72
ENDEREÇO E CEP: Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP 13338-020
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção de projetos - Subvenção Social
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
940/2018	18/12/2018	02/01/2019 a 31/12/2019	1.331.746,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Janeiro/2019	110.978,83	10/01/2019	192321	110.978,83
Fevereiro/2019	110.978,83	01/02/2019	063715	110.978,83
Março/2019	110.978,83	01/03/2019	099026	110.978,83
Abril/2019	110.978,83	02/04/2019	146703	110.978,83
Maio/2019	110.978,83	03/05/2019	043311	110.978,83
Junho/2019	110.978,83	03/06/2019	129953	110.978,83
Julho/2019	110.978,83	02/07/2019	157340	110.978,83
Agosto/2019	110.978,83	01/08/2019	021230	110.978,83
Setembro/2019	110.978,83	03/09/2019	011595	110.978,83
Outubro/2019	110.978,83	03/10/2019	008815	110.978,83
Novembro/2019	110.978,83	01/11/2019	311444	110.978,83
Dezembro/2019	110.978,87	02/12/2019	311444	110.978,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.331.746,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.296,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.334.042,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.103,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.336.145,98
VALOR GLOSA				290,97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	1.015.459,39	1.015.459,39	1.015.459,39	1.015.459,39	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	168.432,13	168.432,13	168.432,13	168.432,13	0,00
Outros materiais de consumo	84.760,64	84.760,64	84.760,64	84.760,64	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	28.231,57	28.231,57	28.231,57	28.231,57	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
Utilidades públicas (7)	39.052,25	39.052,25	39.052,25	39.052,25	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.336.145,98	0,00	1.336.145,98	1.336.145,98	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.336.145,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.336.145,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00