| N.º Contrato: 942/2018 | ||
| OSC: CRECHE MAE RAINHA | CNPJ: 03.689.324/0001-77 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: subvenção social, até o limite de R$ 627.000,00 (seiscentos e vinte e sete mil reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção de suas atividades, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 26.880/2018; | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 31/12/2019 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7079/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 11/2019 |
| Entidade Beneficiária: | CRECHE MÃE RAINHA |
| CNPJ: | 03.689.324/0001-77 |
| Endereço e CEP: | Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-561 |
| Responsável(is) pela Entidade: | DULCE DA CONCEIÇÃO BORGES DOS SANTOS GOMES ARAUJO |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31/10/2019 - 01/12/2019 | 47.968,37 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 26/11/2019 - 26/11/2019 | 796,23 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 08/10/2019 - 29/10/2019 | 2.138,92 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18/10/2019 - 04/11/2019 | 512,72 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 03/11/2019 - 03/11/2019 | 250,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 08/11/2019 - 25/11/2019 | 651,03 |
| COMBUSTÍVEL | 01/11/2019 - 18/11/2019 | 230,56 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 23/10/2019 - 05/12/2019 | 1.115,00 |
| Total das Despesas | 53.662,83 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 05/11/2019 | Holerite | ADRIANA APARECIDA CIRINO DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 846,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | ADRIANA FERREIRA ALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.450,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | CAROLINA DIAS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 776,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | CAROLINE CORDEIRO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 711,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | DANIELLA CRISTINA DE BARROS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 789,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | DIANA RAQUEL SERAFIM DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 819,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | EDILAINE APARECIDA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 651,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | FRANCIELE BERNARDO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 698,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | HELENA GARCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.438,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | JENNIFER ALINE ROQUE LEITE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 731,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | JOSELY TANIA MARTINS PFEIFFER | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.571,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | KATIA KERLLER ALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 739,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | LILIAN AMORIM DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 873,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | LUCIANA HERMINIA DA SILVA BERNABE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 732,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | MARIA NATALIA DOS SANTOS CLARINDO REINALDO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 761,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | NOEMIA FERNANDA GARAGNANI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 818,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 384,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | ROSELI ALVES MARTINS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 644,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 860,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | STEPHANIE DA SILVA MARTINUCCI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 651,00 |
| 05/11/2019 | Holerite | VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 947,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | ADRIANA APARECIDA CIRINO DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 598,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | ADRIANA FERREIRA ALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 984,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | CAROLINA DIAS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 598,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | CAROLINE CORDEIRO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 528,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | DANIELLA CRISTINA DE BARROS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 528,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | DIANA RAQUEL SERAFIM DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 598,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | EDILAINE APARECIDA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 501,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | FRANCIELE BERNARDO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 528,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | HELENA GARCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.009,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | JENNIFER ALINE ROQUE LEITE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 528,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | JOSELY TANIA MARTINS PFEIFFER | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.096,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | KATIA KERLLER ALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 550,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | LILIAN AMORIM DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 598,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | LUCIANA HERMINIA DA SILVA BERNABE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 496,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | MARIA NATALIA DOS SANTOS CLARINDO REINALDO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 501,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | NOEMIA FERNANDA GARAGNANI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 598,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 296,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | ROSELI ALVES MARTINS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 496,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 598,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | STEPHANIE DA SILVA MARTINUCCI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 501,00 |
| 18/11/2019 | Adiantamento | VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 660,00 |
| 31/10/2019 | Guia de Recolhimento | DARF IMPOSTO DE RENDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 163,97 |
| 31/10/2019 | Guia de Recolhimento | DARF- PIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 333,66 |
| 07/11/2019 | Guia de Recolhimento | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.669,29 |
| 20/11/2019 | Guia de Recolhimento | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 11.061,52 |
| 01/11/2019 | Boleto 000000000453273 | METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 233,07 |
| 01/12/2019 | Nota Fiscal 387224 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.827,86 |
| 26/11/2019 | Nota Fiscal 00001315 | SUPORTE SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA ME | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 796,23 |
| 08/10/2019 | Nota Fiscal 000066043 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 448,11 |
| 15/10/2019 | Nota Fiscal 000066265 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 478,53 |
| 22/10/2019 | Nota Fiscal 0000066496 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 11,20 |
| 22/10/2019 | Nota Fiscal 0000066497 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 414,97 |
| 29/10/2019 | Nota Fiscal 000066739 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 94,26 |
| 29/10/2019 | Nota Fiscal 0000066741 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 691,85 |
| 18/10/2019 | Nota Fiscal 38671 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 369,52 |
| 01/11/2019 | Nota Fiscal 000000674 | FERNANDES PRADO INFORMÁTICA LTDS ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 98,20 |
| 04/11/2019 | Nota Fiscal 000004124 | BRIDA & SILVA LTDA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 45,00 |
| 03/11/2019 | Nota Fiscal 00000320 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 250,00 |
| 20/11/2019 | Outros | SAAE | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 25/11/2019 | Outros 038934820 serie C | CPFL- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 366,22 |
| 08/11/2019 | Boleto 0540012562572 | NET | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 240,71 |
| 01/11/2019 | Nota Fiscal 000009689 | AUTO POSTO ITAICI LTDA | COMBUSTÍVEL | 91,87 |
| 18/11/2019 | Nota Fiscal 000009783 | AUTO POSTO ITAICI LTDA | COMBUSTÍVEL | 138,69 |
| 23/10/2019 | Nota Fiscal 00011148 | HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP | OUTRAS DESPESAS | 95,00 |
| 14/11/2019 | Nota Fiscal 000000339 | C. DA SILVA QUEIROZ ESQUADRARIAS | OUTRAS DESPESAS | 220,00 |
| 05/12/2019 | Nota Fiscal 00001152 | ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR - ME | OUTRAS DESPESAS | 800,00 |
| Total | 53.662,83 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 12,35 | ||
| Total | 12,35 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 53.650,48 | ||
Data do envio: 11 de Dezembro de 2019
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