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Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato teste
N.º Contrato:
943/2018
OSC:
CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE		CNPJ:
50.079.763/0001-48
Tipo:
COLABORAÇÃO - Subvenção Social
Finalidade:
subvenção social, até o limite de R$ 3.197.700,00 (três milhões, cento e noventa e sete mil e setecentos reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção da Creche "Casa da Criança Jesus de Nazaré" e da Creche Municipal "Prof.ª Maria das Dores Tasca Mendes", nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 27.081/2018;
Data Início:
02/01/2019		Validade:
31/12/2019
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR - R$
943/201818/12/201802/01/2019 a 31/12/20193.197.700,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)VALORES PREVISTOS (R$)DATA DO REPASSENÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITOVALORES REPASSADOS (R$)
Janeiro/2019266.475,0014/01/2019172752266.475,00
Fevereiro/2019266.475,0001/02/2019063658266.475,00
Março/2019266.475,0001/03/2019099044266.475,00
Abril/2019266.475,0002/04/2019146695266.475,00
Maio/2019266.475,0006/05/2019194797266.475,00
Junho/2019266.475,0003/06/2019082543266.475,00
Julho/2019266.475,0002/07/2019157389266.475,00
Agosto/2019266.475,0001/08/2019021227266.475,00
Setembro/2019266.475,0003/09/2019011608266.475,00
Outubro/2019266.475,0003/10/2019008818266.475,00
Novembro/2019266.475,0001/11/2019311444266.475,00
Dezembro/2019266.475,0002/12/2019311444266.475,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 3.197.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 17.895,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 3.215.595,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 3.215.595,80
VALOR GLOSA 213,96
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)2.664.219,142.664.219,142.664.219,142.664.219,140,00
Recursos humanos (6)2.230,002.230,002.230,002.230,000,00
Medicamentos0,000,000,000,000,00
Material médico e hospitalar (*)0,000,000,000,000,00
Gêneros alimentícios172.062,59172.062,59172.062,59172.062,590,00
Outros materiais de consumo120.162,19120.162,19120.162,19120.162,190,00
Serviços médicos (*)0,000,000,000,000,00
Outros serviços de terceiros127.912,46127.912,46127.912,46127.912,460,00
Locação de imóveis0,000,000,000,000,00
Locações diversas2.519,402.519,402.519,402.519,400,00
Utilidades públicas (7)49.602,9749.602,9749.602,9749.602,970,00
Combustível4.196,994.196,994.196,994.196,990,00
Bens e materiais permanentes0,000,000,000,000,00
Manutenção0,000,000,000,000,00
Obras0,000,000,000,000,00
Despesas financeiras e bancárias0,000,000,000,000,00
Outras despesas69.015,5169.015,5169.015,5169.015,510,00
Diversos0,000,000,000,000,00
TOTAL3.211.921,250,003.211.921,253.211.921,250,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 3.215.595,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 3.211.921,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 3.674,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 3.674,55
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 0,00

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