| N.º Contrato: 2/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote II: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional Masculino. Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 33 (trinta e três) adultos masculinos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: Adultos do sexo masculino em situação de rua, de 18 a 59 anos. Meta: Atendimento de até 33 (trinta e três) adultos do sexo masculino. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 271.260,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais. | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
| Exercício: | 07/2020 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000 |
| Responsável(is) pela Entidade: | HERICA LOPES DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 23.525,02 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dois centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 20/06/2020 - 01/08/2020 | 9.271,76 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 03/06/2020 - 10/07/2020 | 1.160,80 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/07/2020 - 01/07/2020 | 1.282,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 17/06/2020 - 15/07/2020 | 3.203,75 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 14.918,31 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 34.391,51 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 34.391,51 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/08/2020 | Holerite 35 | ADRIANA DIAS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 934,84 |
| 01/08/2020 | Holerite 31 | FRANCISCO LIMA PEDREIRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 624,69 |
| 01/08/2020 | Holerite 04 | GÊNESIO PEDRO SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 376,39 |
| 01/08/2020 | Holerite 05 | JOÃO BATISTA DA COSTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.677,54 |
| 01/08/2020 | Holerite 26 | LÍGIA CÔRREA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.853,38 |
| 01/08/2020 | Holerite 34 | PABLO JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.253,37 |
| 20/06/2020 | Férias 31 | FRANCISCO LIMA PEDREIRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.034,25 |
| 29/06/2020 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 908,60 |
| 30/06/2020 | Guia de Recolhimento 0561 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 28,08 |
| 30/06/2020 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 170,36 |
| 30/06/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 410,26 |
| 03/06/2020 | Nota Fiscal 29493 | G&G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 105,10 |
| 12/06/2020 | Nota Fiscal 29606 | G&G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 102,16 |
| 26/06/2020 | Nota Fiscal 1172 | AVEIRO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 206,45 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 2681 | BRANDOLINS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 75,00 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 29795 | G&G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 144,25 |
| 06/07/2020 | Nota Fiscal 88798 | TENDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 320,30 |
| 10/07/2020 | Nota Fiscal 1245 | AVEIRO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 207,54 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 3241 | BRANDOLINS | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 450,00 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 4026 | CISA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 832,00 |
| 17/06/2020 | Nota Fiscal 17658 | NOGUEIRA GÁS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 574,00 |
| 24/06/2020 | Nota Fiscal 001101943 | EMBRATEL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 20,88 |
| 30/06/2020 | Nota Fiscal 17718 | NOGUEIRA GÁS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 574,00 |
| 09/07/2020 | Nota Fiscal 001101943 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 442,45 |
| 15/07/2020 | Nota Fiscal 054585401 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 1.592,42 |
| Total | 14.918,31 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.525,02 | Empenho 118/2020 Doc. crédito 92900000043751 | 16/07/2020 | 23.525,02 |
| Saldo anterior | 25.773,63 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 11,17 | ||
| Total | 49.309,82 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 27 de Agosto de 2020
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