| N.º Contrato: 2/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote II: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional Masculino. Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 33 (trinta e três) adultos masculinos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: Adultos do sexo masculino em situação de rua, de 18 a 59 anos. Meta: Atendimento de até 33 (trinta e três) adultos do sexo masculino. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 271.260,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais. | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
| Exercício: | 09/2020 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ELTON LOPES DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 23.525,02 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dois centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31/08/2020 - 01/10/2020 | 11.176,99 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 14/08/2020 - 14/08/2020 | 677,50 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13/08/2020 - 18/09/2020 | 2.656,63 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/09/2020 - 01/09/2020 | 832,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 04/08/2020 - 15/09/2020 | 6.014,23 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 21.357,35 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 43.527,94 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 43.527,94 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/10/2020 | Holerite 35 | ADRIANA DIAS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 934,84 |
| 01/10/2020 | Holerite 31 | FRANCISCO LIMA PEDREIRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 937,05 |
| 01/10/2020 | Holerite 04 | GENESIO PEDRO SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.254,65 |
| 01/10/2020 | Holerite 43 | JONATHAN DOS SANTOS CANAVESSI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.311,35 |
| 01/10/2020 | Holerite 05 | JOÃO BATISTA DA COSTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.625,44 |
| 01/10/2020 | Holerite 26 | LIGIA CORRÊA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.664,41 |
| 01/10/2020 | Holerite 34 | PABLO JOSE MACHADO DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.261,86 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 0561 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 48,60 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 136,90 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.106,24 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 580,08 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 315,57 |
| 14/08/2020 | Nota Fiscal 76290 | CATO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 677,50 |
| 13/08/2020 | Nota Fiscal 30151 | G&G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 106,40 |
| 21/08/2020 | Nota Fiscal 1428 | AVEIRO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 216,38 |
| 24/08/2020 | Nota Fiscal 90462 | TENDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 767,20 |
| 29/08/2020 | Nota Fiscal 30301 | G&G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 156,90 |
| 01/09/2020 | Nota Fiscal 12964 | PAPELARIA FRANVISCO AVILA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 177,30 |
| 02/09/2020 | Nota Fiscal 18466 | AGROCOC | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 301,35 |
| 03/09/2020 | Nota Fiscal 2753 | BRANDOLINS INFORMATICA IRELI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,90 |
| 04/09/2020 | Nota Fiscal 1490 | AVEIRO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 167,85 |
| 18/09/2020 | Nota Fiscal 1545 | AVEIRO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 262,35 |
| 01/09/2020 | Nota Fiscal 4086 | CISA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 832,00 |
| 04/08/2020 | Nota Fiscal 17908 | NOGUEIRA GÁS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 574,00 |
| 20/08/2020 | Nota Fiscal 17995 | NOGUEIRA GÁS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 287,00 |
| 24/08/2020 | Nota Fiscal 057054891 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 2.911,05 |
| 09/09/2020 | Nota Fiscal 11358390110 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 516,19 |
| 15/09/2020 | Nota Fiscal 058121006 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 1.725,99 |
| Total | 21.357,35 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.525,02 | Empenho 118/2020 Doc. crédito 929000000043751 | 11/09/2020 | 23.525,02 |
| Saldo anterior | 41.356,69 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 3,58 | ||
| Total | 64.885,29 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Outubro de 2020
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