| N.º Contrato: 2/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote II: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional Masculino. Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 33 (trinta e três) adultos masculinos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: Adultos do sexo masculino em situação de rua, de 18 a 59 anos. Meta: Atendimento de até 33 (trinta e três) adultos do sexo masculino. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 271.260,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais. | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
| Exercício: | 11/2020 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ELTON LOPES DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 23.525,02 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dois centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31/10/2020 - 01/12/2020 | 15.048,95 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 16/10/2020 - 16/11/2020 | 1.348,70 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/11/2020 - 03/11/2020 | 832,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 03/11/2020 - 03/11/2020 | 150,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 24/09/2020 - 09/11/2020 | 1.635,05 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 19.014,70 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 52.622,87 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 52.622,87 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/11/2020 | 13º - Primeira parcela 35 | ADRIANA DIAS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 522,50 |
| 13/11/2020 | 13º - Primeira parcela 31 | FRANCISCO LIMA PEDREIRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 561,81 |
| 13/11/2020 | 13º - Primeira parcela 4 | GENESIO PEDRO SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 680,75 |
| 13/11/2020 | 13º - Primeira parcela 43 | JONATHAN DOS SANTOS CANAVESI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 171,30 |
| 13/11/2020 | 13º - Primeira parcela 34 | PABLO MACHADO DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 708,44 |
| 16/11/2020 | 13º - Primeira parcela 5 | JOÃO BATISTA COSTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 872,33 |
| 16/11/2020 | 13º - Primeira parcela 26 | LIGIA CORREA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.312,50 |
| 01/12/2020 | Holerite 35 | ADRIANA DIAS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 934,84 |
| 01/12/2020 | Holerite 31 | FRANCISCO LIMA PEDREIRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 937,05 |
| 01/12/2020 | Holerite 4 | GENESIO PEDRO SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.254,65 |
| 01/12/2020 | Holerite 5 | JOÃO BATISTA COSTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.625,44 |
| 01/12/2020 | Holerite 26 | LIGIA CORREA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.664,41 |
| 01/12/2020 | Holerite 34 | PABLO MACHADO DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.321,24 |
| 01/12/2020 | Holerite 44 | RINALDO GONÇALVES DA CRUZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.289,68 |
| 31/10/2020 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 128,64 |
| 31/10/2020 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 655,65 |
| 31/10/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 407,72 |
| 16/10/2020 | Nota Fiscal 30892 | G & G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 125,20 |
| 30/10/2020 | Nota Fiscal 1726 | AVEIRO MUDAS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 184,46 |
| 03/11/2020 | Nota Fiscal 2841 | BRANDOLINS INFORMATICA LTDA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 405,00 |
| 03/11/2020 | Nota Fiscal 13112 | PAPELARIA FRANCISCO AVILA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 83,34 |
| 04/11/2020 | Nota Fiscal 18814 | AGROCOC COMERCIAL DE RAÇÕES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 376,08 |
| 16/11/2020 | Nota Fiscal 01789 | AVEIRO MUDAS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 174,62 |
| 03/11/2020 | Nota Fiscal 4147 | ESCRITÓRIO CONTABIL CISA EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 832,00 |
| 03/11/2020 | Nota Fiscal 3390 | BRANDOLINS INFORMATICA LTDA ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 150,00 |
| 24/09/2020 | Nota Fiscal 1201582 | EMBRATEL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 12,01 |
| 06/10/2020 | Nota Fiscal 18241 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 596,00 |
| 14/10/2020 | Nota Fiscal 18294 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 298,00 |
| 29/10/2020 | Nota Fiscal 18377 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 298,00 |
| 09/11/2020 | Nota Fiscal 11724227700 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 431,04 |
| Total | 19.014,70 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.525,02 | Empenho 118/2020 Doc. crédito 92900000043751 | 09/11/2020 | 23.525,02 |
| Saldo anterior | 48.106,44 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 6,11 | ||
| Total | 71.637,57 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Abril de 2021
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