| N.º Contrato: 2/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote II: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional Masculino. Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 33 (trinta e três) adultos masculinos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: Adultos do sexo masculino em situação de rua, de 18 a 59 anos. Meta: Atendimento de até 33 (trinta e três) adultos do sexo masculino. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 271.260,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais. | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
| Exercício: | 03/2019 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | Estrada Jandira Gaiotto Danuccio 980 - Vale do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-206 |
| Responsável(is) pela Entidade: | HERICA LOPES DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 22.605,00 (vinte e dois mil, seiscentos e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 13/02/2019 - 01/03/2019 | 12.047,96 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 01/03/2019 - 01/03/2019 | 1.557,91 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 12/03/2019 - 12/03/2019 | 2.093,44 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 01/03/2019 - 12/03/2019 | 333,89 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 06/03/2019 - 27/03/2019 | 530,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 15/03/2019 - 18/03/2019 | 1.451,89 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 28/03/2019 - 28/03/2019 | 1.168,30 |
| Total das Despesas | 19.183,39 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 23.601,40 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 23.601,40 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/03/2019 | Holerite 29 | ADELITA BASTOS DE FRAIA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.517,00 |
| 01/03/2019 | Holerite 24 | CLAUDIO RUSSO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.451,01 |
| 01/03/2019 | Holerite 04 | GENESIO PEDRO SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.129,62 |
| 01/03/2019 | Holerite 30 | JOSE VITO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.033,72 |
| 01/03/2019 | Holerite 5 | JOÃO BATISTA DA COSTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.497,49 |
| 01/03/2019 | Holerite 26 | LIGIA CORREA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.566,31 |
| 01/03/2019 | Holerite 28 | SIDIRLEI EURICO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.033,72 |
| 13/02/2019 | Férias 30 | JOSE VITO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.143,99 |
| 28/02/2019 | Guia de Recolhimento 1708 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 24,90 |
| 28/02/2019 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 89,70 |
| 28/02/2019 | Guia de Recolhimento 5952 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 77,19 |
| 28/02/2019 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 717,64 |
| 28/02/2019 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 765,67 |
| 01/03/2019 | Nota Fiscal 26 | SILVIA M.F. CAVALLERI | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.557,91 |
| 12/03/2019 | Nota Fiscal 32 | G.DE.A.S.V.AÇOUGUE | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.093,44 |
| 01/03/2019 | Nota Fiscal 11489 | PAPELARIA FRANCISCP AVILA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 69,80 |
| 04/03/2019 | Nota Fiscal 15394 | AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 27,00 |
| 07/03/2019 | Nota Fiscal 11885 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 35,00 |
| 09/03/2019 | Nota Fiscal 66867 | HIDRAULICA DICLACE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 52,09 |
| 12/03/2019 | Nota Fiscal 2056 | BRANDOLINS INFORMATICA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 150,00 |
| 06/03/2019 | Nota Fiscal 3513 | ESCRITÓRIO CISA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 454,00 |
| 13/03/2019 | Nota Fiscal 1816 | CHAVEIRO INDAIA LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 60,00 |
| 27/03/2019 | Nota Fiscal 1818 | CHAVEIRO INDAIA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 16,00 |
| 15/03/2019 | Nota Fiscal 11275 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 290,73 |
| 18/03/2019 | Nota Fiscal 2095499652 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 1.161,16 |
| 28/03/2019 | Nota Fiscal 379 | MANO A MANO | OUTRAS DESPESAS | 1.168,30 |
| Total | 19.183,39 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 22.605,00 | Empenho 546/2019 Doc. crédito 92.900.000.043. | 21/03/2019 | 22.605,00 |
| Saldo anterior | 20.179,79 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 42.784,79 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 17 de Setembro de 2019
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