| N.º Contrato: 2/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote II: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional Masculino. Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 33 (trinta e três) adultos masculinos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: Adultos do sexo masculino em situação de rua, de 18 a 59 anos. Meta: Atendimento de até 33 (trinta e três) adultos do sexo masculino. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 271.260,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais. | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
| Exercício: | 04/2021 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ELTON LOPES DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 23.525,02 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dois centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 - 30/04/2021 | 12.226,76 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/04/2021 - 23/04/2021 | 1.272,54 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 18/03/2021 - 09/04/2021 | 1.010,33 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 22/03/2021 - 12/04/2021 | 2.052,63 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 16.562,26 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 35.101,10 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 35.101,10 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/04/2021 | Holerite 49 | CRISTIANE TOSTE SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.411,50 |
| 30/04/2021 | Holerite 31 | FRANCISCO LIMA PEDREIRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.280,38 |
| 30/04/2021 | Holerite 4 | GENESIO PEDRO SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.280,38 |
| 30/04/2021 | Holerite 5 | JOÃO BATISTA COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.612,75 |
| 30/04/2021 | Holerite 47 | JOÃO PEREIRA DE ABREU | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.703,66 |
| 30/04/2021 | Holerite 26 | LIGIA CORREA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.205,22 |
| 30/04/2021 | Holerite 45 | MARCELO RICARTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.432,77 |
| 31/03/2021 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 198,24 |
| 27/04/2021 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 901,42 |
| 31/03/2021 | Nota Fiscal 0561 | DARF | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 200,44 |
| 01/04/2021 | Nota Fiscal 13508 | PAPELARIA FRANCISCO AVILA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 601,60 |
| 15/04/2021 | Nota Fiscal 21408 | SCOUR | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 577,00 |
| 23/04/2021 | Nota Fiscal 02546 | AVEIRO MUDAS | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 93,94 |
| 18/03/2021 | Nota Fiscal 19176 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 317,00 |
| 31/03/2021 | Nota Fiscal 070294884 | CPFL | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 72,47 |
| 06/04/2021 | Nota Fiscal 0421549402 | AZZA TELECOM | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 150,00 |
| 09/04/2021 | Nota Fiscal 1262986296-0 | VIVO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 470,86 |
| 22/03/2021 | Nota Fiscal 107616 | DICLACE | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 165,00 |
| 23/03/2021 | Nota Fiscal 62432 | M.P.N MAT.CONST.LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 206,83 |
| 29/03/2021 | Nota Fiscal 62544 | M.P.N MAT. CONST. LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 193,30 |
| 03/04/2021 | Nota Fiscal 11840 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 137,10 |
| 05/04/2021 | Nota Fiscal 108532 | DICLACE | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 90,20 |
| 05/04/2021 | Nota Fiscal 108499 | DICLACE | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 250,50 |
| 05/04/2021 | Nota Fiscal 108535 | DICLACE | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 63,30 |
| 08/04/2021 | Nota Fiscal 8488 | CESTARI E FRANCO | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 136,50 |
| 08/04/2021 | Nota Fiscal 35 | SANDRO OVIDIO GONÇALVES | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 130,00 |
| 08/04/2021 | Nota Fiscal 34 | SANDRO OVIDIO GONÇALVES | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 537,50 |
| 10/04/2021 | Nota Fiscal 108914 | DICLACE | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 57,40 |
| 12/04/2021 | Nota Fiscal 62856 | M.P.N MAT .CONST. LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 85,00 |
| Total | 16.562,26 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.525,02 | Empenho 100/2021 Doc. crédito 550.929.000.043.751 | 08/04/2021 | 23.525,02 |
| Saldo anterior | 28.111,73 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 26,61 | ||
| Total | 51.663,36 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Novembro de 2021
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