| N.º Contrato: 2/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote II: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional Masculino. Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 33 (trinta e três) adultos masculinos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: Adultos do sexo masculino em situação de rua, de 18 a 59 anos. Meta: Atendimento de até 33 (trinta e três) adultos do sexo masculino. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 271.260,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais. | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
| Exercício: | 04/2019 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | Estrada Jandira Gaiotto Danuccio 980 - Vale do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-206 |
| Responsável(is) pela Entidade: | HERICA LOPES DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 22.605,00 (vinte e dois mil, seiscentos e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 29/03/2019 - 30/04/2019 | 21.415,44 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 01/04/2019 - 02/05/2019 | 3.115,82 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 14/03/2019 - 25/04/2019 | 8.920,46 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 14/03/2019 - 18/04/2019 | 1.815,74 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 02/04/2019 - 02/04/2019 | 304,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 06/03/2019 - 16/04/2019 | 3.664,43 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 39.235,89 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 6.970,51 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 6.970,51 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 04/04/2019 | Holerite 29 | ADELITA B. FRAIA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.517,00 |
| 04/04/2019 | Holerite 24 | CLAUDIO RUSSO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.451,01 |
| 04/04/2019 | Holerite 4 | GENESIO P. SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.130,04 |
| 04/04/2019 | Holerite 30 | JOSE V. DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 379,03 |
| 04/04/2019 | Holerite 5 | JOÃO B. DA. COSTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.661,85 |
| 04/04/2019 | Holerite 26 | LIGIA CORRÊA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.566,31 |
| 04/04/2019 | Holerite 28 | SIDIRLEI E. DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.033,72 |
| 30/04/2019 | Holerite 29 | ADELITA B.FRAIA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.517,00 |
| 30/04/2019 | Holerite 24 | CLAUDIO RUSSO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.451,01 |
| 30/04/2019 | Holerite 4 | GENESIO P.SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.130,04 |
| 30/04/2019 | Holerite 30 | JOSE VITO SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.033,72 |
| 30/04/2019 | Holerite 5 | JOÃO B. DA COSTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.661,85 |
| 30/04/2019 | Holerite 26 | LIGIA CORREA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.566,31 |
| 30/04/2019 | Holerite 28 | SIDIRLEI E. DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.033,72 |
| 29/03/2019 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 733,39 |
| 29/03/2019 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 781,43 |
| 31/03/2019 | Guia de Recolhimento 1708 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 24,90 |
| 31/03/2019 | Guia de Recolhimento 5952 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 77,19 |
| 31/03/2019 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 91,67 |
| 30/04/2019 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 90,95 |
| 30/04/2019 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 717,63 |
| 30/04/2019 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 765,67 |
| 01/04/2019 | Nota Fiscal 29 | SILVIA M.F.CAVALLERI | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.557,91 |
| 02/05/2019 | Nota Fiscal 31 | SILVIA CAVALLERI | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.557,91 |
| 14/03/2019 | Nota Fiscal 58865 | CATO ANTONIALE | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.457,15 |
| 29/03/2019 | Nota Fiscal 74852 | TENDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.252,75 |
| 04/04/2019 | Nota Fiscal 034 | G.DE.A.S.V. CESAR AÇOUGUE | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.035,46 |
| 18/04/2019 | Nota Fiscal 75481 | TENDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.572,69 |
| 25/04/2019 | Nota Fiscal 038 | G.DE.A.S.V.CESAR AÇOUGUE | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.602,41 |
| 14/03/2019 | Nota Fiscal 58865 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18,36 |
| 18/03/2019 | Nota Fiscal 7037 | CESTARI E FRANCO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 110,00 |
| 29/03/2019 | Nota Fiscal 67857 | HIDRAULICA DICLACE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 155,75 |
| 29/03/2019 | Nota Fiscal 74852 | TENDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 420,98 |
| 01/04/2019 | Nota Fiscal 15567 | AGROCOC | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 24,03 |
| 01/04/2019 | Nota Fiscal 2088 | BRANDOLINS INFORMATICA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 150,00 |
| 01/04/2019 | Nota Fiscal 11576 | PAPELARIA AVILA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 159,20 |
| 08/04/2019 | Nota Fiscal 22498 | G E G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 512,80 |
| 17/04/2019 | Nota Fiscal 2135 | CANDIANI COMERCIO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 68,04 |
| 18/04/2019 | Nota Fiscal 75481 | TENDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 196,58 |
| 02/04/2019 | Nota Fiscal 3551 | ESCRITÓRIO CISA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 304,00 |
| 06/03/2019 | Nota Fiscal 14923 | NOGUEIRA GAS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 1.106,60 |
| 13/03/2019 | Nota Fiscal 14966 | NOGUEIRA GAS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 553,30 |
| 12/04/2019 | Nota Fiscal 027225875 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 1.733,19 |
| 16/04/2019 | Nota Fiscal 11275 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 271,34 |
| Total | 39.235,89 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 22.605,00 | Empenho 546/2019 Doc. crédito 92900000043751 | 18/04/2019 | 22.605,00 |
| Saldo anterior | 23.601,40 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 46.206,40 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 17 de Setembro de 2019
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