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Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato teste
N.º Contrato:
2/2019
OSC:
COMUNIDADE FAROL		CNPJ:
08.402.589/0001-66
Tipo:
COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade:
Lote II: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional Masculino. Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 33 (trinta e três) adultos masculinos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: Adultos do sexo masculino em situação de rua, de 18 a 59 anos. Meta: Atendimento de até 33 (trinta e três) adultos do sexo masculino. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 271.260,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais.
Data Início:
02/01/2019		Validade:
01/01/2024
Demonstrativo das Despesas Realizadas
Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1): COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora: CH-P - 12/2018
Objeto: Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Exercício: 08/2021
Entidade Beneficiária: COMUNIDADE FAROL
CNPJ: 08.402.589/0001-66
Endereço e CEP: ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000
Responsável(is) pela Entidade: ELTON LOPES DE OLIVEIRA
Valor Total Recebido: 23.525,02 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dois centavos)
Origem dos Recursos (2): Municipal
Categoria ou Finalidade da DespesaPeríodo de RealizaçãoValor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS30/06/2021 - 01/09/202111.378,50
MEDICAMENTOS - 0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - 0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 0,00
MATERIAIS DE CONSUMO14/07/2021 - 13/08/20211.048,62
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) - 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00
LOCAÇÕES - 0,00
UTILIDADES PÚBLICAS18/06/2021 - 09/08/20216.534,37
BENS E MATERIAIS PERMANENTES - 0,00
MANUTENÇÃO21/06/2021 - 22/07/20211.801,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - 0,00
DIVERSOS - 0,00
Total das Despesas 20.762,49
Recurso Público Não Aplicado 21.379,32
Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte 21.379,32
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do DocumentoEspecificação do Documento FiscalCredorNatureza da Despesa ResumidamenteValor (R$)
01/09/2021Holerite 49CRISTIANE TOSTE DOS SANTOSRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.411,50
01/09/2021Holerite 04GENESIO PEDRO SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.280,38
01/09/2021Holerite 05JOÃO BATISTA DA COSTA RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.612,75
01/09/2021Holerite 47JOÃO PEREIRA ABREURECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.736,60
01/09/2021Holerite 26LIGIA CORREARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS2.205,22
01/09/2021Holerite 45MARCELO RICARTIRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.432,77
30/06/2021Guia de Recolhimento 115FGTSRECURSOS HUMANOS - FGTS1.146,20
30/07/2021Guia de Recolhimento 2305INSSRECURSOS HUMANOS - INSS553,08
14/07/2021Nota Fiscal 35748G & G EMBALAGENSMATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS291,05
23/07/2021Nota Fiscal 3134ARMANDO JOSE AVEIROMATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS58,09
28/07/2021Nota Fiscal 20354AGROCOC COMERCIAL DE RAÇÕESMATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS471,72
02/08/2021Nota Fiscal 013805PAPELARIA FRANCISCO AVILAMATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS143,20
13/08/2021Nota Fiscal 3297ARMANDO JOSE AVEIROMATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS84,56
18/06/2021Nota Fiscal 19664NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELIUTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA747,00
24/06/2021Nota Fiscal 001485019EMBRATELUTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)3,43
05/07/2021Nota Fiscal 19728NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELIUTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA1.120,00
09/07/2021Nota Fiscal 13165948970VIVOUTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)491,42
13/07/2021Nota Fiscal 19816NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELIUTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA340,00
14/07/2021Nota Fiscal 076865139CPFLUTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ3.153,86
02/08/2021Nota Fiscal 06700588084AZZA TELECOMUTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)159,20
09/08/2021Nota Fiscal 13342668720VIVOUTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)519,46
21/06/2021Nota Fiscal 38LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRAMANUTENÇÃO - VEÍCULOS1.351,00
29/06/2021Nota Fiscal 19Auto Elétrica HirakawaMANUTENÇÃO - VEÍCULOS241,00
22/07/2021Nota Fiscal 117205Hidráulica Diclace LtdaMANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO 209,00
Total 20.762,49


Demonstrativo dos Repasses Púbicos Recebidos
Valores Previstos R$Doc. de Crédito N.ºDataValores Repassados R$
23.525,02Empenho 100/2021
Doc. crédito 550.929.000.043.751		09/08/202123.525,02
Saldo anterior 18.584,43
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos 32,36
Total 42.141,81
Recursos próprios aplicados pela entidade 0,00

Data do envio: 11 de Novembro de 2021

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