| N.º Contrato: 2/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote II: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional Masculino. Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 33 (trinta e três) adultos masculinos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: Adultos do sexo masculino em situação de rua, de 18 a 59 anos. Meta: Atendimento de até 33 (trinta e três) adultos do sexo masculino. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 271.260,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais. | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
| Exercício: | 06/2019 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | Estrada Jandira Gaiotto Danuccio 980 - Vale do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-206 |
| Responsável(is) pela Entidade: | HERICA LOPES DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 22.605,00 (vinte e dois mil, seiscentos e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30/04/2019 - 02/07/2019 | 16.727,09 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 17/05/2019 - 17/06/2019 | 4.177,27 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 15/05/2019 - 18/06/2019 | 1.824,67 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 01/06/2019 - 14/06/2019 | 369,28 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 08/05/2019 - 16/06/2019 | 2.689,68 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 25.787,99 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 4.152,40 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 4.152,40 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/07/2019 | Holerite 29 | ADELITA B. FRAIA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.462,57 |
| 02/07/2019 | Holerite 24 | CLAUDIO RUSSO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.057,62 |
| 02/07/2019 | Holerite 31 | FRANCISCO LIMA PEDREIRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.033,72 |
| 02/07/2019 | Holerite 4 | GENESIO PEDRO SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.130,04 |
| 02/07/2019 | Holerite 5 | JOAO B. DA COSTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.661,85 |
| 02/07/2019 | Holerite 30 | JOSE VITO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.033,72 |
| 02/07/2019 | Holerite 26 | LIGIA CORREA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.954,62 |
| 02/07/2019 | Holerite 28 | SIDIRLEI E DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 895,90 |
| 02/07/2019 | Holerite 32 | SILVIA M. F. CAVALLERI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.106,88 |
| 22/05/2019 | Férias 29 | ADELITA BASTOS DE FRAIA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.465,34 |
| 22/05/2019 | Férias 24 | CLAUDIO RUSSO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.714,25 |
| 30/04/2019 | Guia de Recolhimento 1708 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 26,46 |
| 30/04/2019 | Guia de Recolhimento 5952 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 82,03 |
| 31/05/2019 | Guia de Recolhimento 5952 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 77,19 |
| 31/05/2019 | Guia de Recolhimento 1708 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 24,90 |
| 17/05/2019 | Nota Fiscal 61090 | CATO ANTONIALE | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 822,69 |
| 30/05/2019 | Nota Fiscal 61543 | CATO ANTONIALE | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.237,77 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 46 | G.DE.A.S.AÇOUGUE | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.116,81 |
| 15/05/2019 | Nota Fiscal 7150 | CESTARI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 186,50 |
| 17/05/2019 | Nota Fiscal 61090 | CATO ANTONIALE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 75,93 |
| 22/05/2019 | Nota Fiscal 61272 | CATO ANTONIALE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 131,86 |
| 31/05/2019 | Nota Fiscal 2176 | CANDIANI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 85,46 |
| 31/05/2019 | Nota Fiscal 23692 | G E G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 368,40 |
| 03/06/2019 | Nota Fiscal 15934 | AGROCOC | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 106,63 |
| 03/06/2019 | Nota Fiscal 2152 | BRANDOLINS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 220,00 |
| 05/06/2019 | Nota Fiscal 5042 | ALVARENGA & TABANEZ | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 84,00 |
| 05/06/2019 | Nota Fiscal 11795 | PAPELARIA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 84,70 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 5073 | CHAVES DE OURO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28,00 |
| 18/06/2019 | Nota Fiscal 3231 | AVEIRO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 214,00 |
| 18/06/2019 | Nota Fiscal 79 | FRIZION DIS.AUTOMOTIVA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 170,00 |
| 18/06/2019 | Nota Fiscal 5365 | LOJA BULL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 69,19 |
| 01/06/2019 | Nota Fiscal 3611 | CISA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 304,00 |
| 14/06/2019 | Nota Fiscal 24314 | ROBERTO ROCHA DE AUTO | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 65,28 |
| 08/05/2019 | Nota Fiscal 15263 | NOGUEIRA GAS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 565,30 |
| 31/05/2019 | Nota Fiscal 15429 | NOGUEIRA GAS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 282,65 |
| 13/06/2019 | Nota Fiscal 2095499652 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 1.251,99 |
| 13/06/2019 | Nota Fiscal 15500 | NOGUEIRA GAS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 282,65 |
| 16/06/2019 | Nota Fiscal 11275 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 307,09 |
| Total | 25.787,99 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 22.605,00 | Empenho 546/2019 Doc. crédito 929000043751 | 18/06/2019 | 22.605,00 |
| Saldo anterior | 7.335,39 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 29.940,39 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 17 de Setembro de 2019
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