| N.º Contrato: 2/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote II: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional Masculino. Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 33 (trinta e três) adultos masculinos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: Adultos do sexo masculino em situação de rua, de 18 a 59 anos. Meta: Atendimento de até 33 (trinta e três) adultos do sexo masculino. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 271.260,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais. | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
| Exercício: | 07/2019 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | Estrada Jandira Gaiotto Danuccio 980 - Vale do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-206 |
| Responsável(is) pela Entidade: | HERICA LOPES DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 22.605,00 (vinte e dois mil, seiscentos e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30/06/2019 - 31/07/2019 | 15.139,33 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 17/06/2019 - 17/07/2019 | 4.922,64 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 17/05/2019 - 10/07/2019 | 2.122,48 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 01/07/2019 - 01/07/2019 | 329,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 21/06/2019 - 17/07/2019 | 1.040,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 23.553,45 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 3.203,95 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 3.203,95 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 17/07/2019 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 87204/99 | JOSE VITO SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.194,14 |
| 17/07/2019 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 639 | JOSE VITO SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 770,16 |
| 31/07/2019 | Holerite 29 | ADELITA B. FRAIA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 428,40 |
| 31/07/2019 | Holerite 24 | CLAUDIO RUSSO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 521,39 |
| 31/07/2019 | Holerite 31 | FRANCISCO L. PEDREIRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.033,72 |
| 31/07/2019 | Holerite 4 | GENESIO P. SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.130,04 |
| 31/07/2019 | Holerite 5 | JOAO B DA COSTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.661,85 |
| 31/07/2019 | Holerite 26 | LIGIA CORREA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.897,82 |
| 31/07/2019 | Holerite 28 | SIDIRLEI E.DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.147,22 |
| 31/07/2019 | Holerite 32 | SILVIA M.F. CAVALLERI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.822,17 |
| 30/06/2019 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 58,38 |
| 30/06/2019 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 130,14 |
| 30/06/2019 | Guia de Recolhimento 1708 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31,12 |
| 30/06/2019 | Guia de Recolhimento 5952 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 96,48 |
| 30/06/2019 | Guia de Recolhimento 0561 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 64,24 |
| 30/06/2019 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.037,36 |
| 30/06/2019 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.114,70 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 62119 | CATO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 614,06 |
| 20/06/2019 | Nota Fiscal 62262 | CATO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 443,75 |
| 03/07/2019 | Nota Fiscal 62742 | CATO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.717,28 |
| 17/07/2019 | Nota Fiscal 051 | G.DE.A.AÇOUGUE | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.147,55 |
| 17/05/2019 | Nota Fiscal 23397 | G E G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 107,41 |
| 10/06/2019 | Nota Fiscal 61864 | CATO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 108,11 |
| 18/06/2019 | Nota Fiscal 2195 | CANDIANI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 594,29 |
| 18/06/2019 | Nota Fiscal 7217 | CESTARI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 120,00 |
| 19/06/2019 | Nota Fiscal 24133 | G E G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 302,45 |
| 20/06/2019 | Nota Fiscal 62262 | CATO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 154,37 |
| 01/07/2019 | Nota Fiscal 2191 | BRANDOLINS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 75,00 |
| 01/07/2019 | Nota Fiscal 11853 | PAPELARIA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 263,69 |
| 04/07/2019 | Nota Fiscal 62760 | CATO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 224,81 |
| 10/07/2019 | Nota Fiscal 3329 | AVEIRO MUDAS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 172,35 |
| 01/07/2019 | Nota Fiscal 3643 | CISA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 329,00 |
| 21/06/2019 | Nota Fiscal 031329727 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 362,18 |
| 10/07/2019 | Nota Fiscal 15610 | NOGUEIRA GAS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 282,65 |
| 16/07/2019 | Nota Fiscal 112750099693130719 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 321,86 |
| 17/07/2019 | Nota Fiscal 032743337 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 73,31 |
| Total | 23.553,45 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 22.605,00 | Empenho 546/2019 Doc. crédito 929000043751 | 15/07/2019 | 22.605,00 |
| Saldo anterior | 4.152,40 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 26.757,40 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 31 de Julho de 2019
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