| N.º Contrato: 2/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote II: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional Masculino. Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 33 (trinta e três) adultos masculinos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: Adultos do sexo masculino em situação de rua, de 18 a 59 anos. Meta: Atendimento de até 33 (trinta e três) adultos do sexo masculino. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 271.260,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais. | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
| Exercício: | 01/2023 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 27.239,95 (vinte e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/01/2022 - 26/01/2023 | 4.747,38 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/01/2023 - 02/01/2023 | 2.642,14 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 11/01/2023 - 20/01/2023 | 139,40 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 2.450,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/01/2023 - 17/01/2023 | 3.098,41 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 13.077,33 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 14.162,62 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 14.162,62 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/01/2022 | Holerite 61 | CAROLINE MARMILI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.523,13 |
| 31/01/2022 | Holerite 57 | ELAINE MARGARETE DE PAULA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 864,02 |
| 15/01/2023 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 9499500 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 1.099,52 |
| 25/01/2023 | Guia de Recolhimento 639 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 76,23 |
| 26/01/2023 | Boleto 6555436070 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 184,48 |
| 02/01/2023 | Nota Fiscal 000.089.244 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.642,14 |
| 11/01/2023 | Nota Fiscal 000.085.127 | VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 75,00 |
| 20/01/2023 | Nota Fiscal 023083 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 64,40 |
| 30/01/2023 | Nota Fiscal 00000014 | FATIMA ROGERIO SOUZA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 30/01/2023 | Nota Fiscal 00000074 | M P GOMES GESTÃO EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 450,00 |
| 09/01/2023 | Fatura 1620527715-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 236,69 |
| 17/01/2023 | Nota Fiscal 111349754 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 2.861,72 |
| Total | 13.077,33 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 27.239,95 | Empenho 146/2023 Doc. crédito | 20/01/2023 | 27.239,95 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 27.239,95 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 17 de Fevereiro de 2023
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