| N.º Contrato: 2/2019 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote II: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional Masculino. Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 33 (trinta e três) adultos masculinos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: Adultos do sexo masculino em situação de rua, de 18 a 59 anos. Meta: Atendimento de até 33 (trinta e três) adultos do sexo masculino. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 271.260,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais. | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino - Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
| Exercício: | 08/2023 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 27.239,95 (vinte e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/07/2023 - 31/08/2023 | 16.198,90 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 29/07/2023 - 22/08/2023 | 4.344,77 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/07/2023 - 02/07/2023 | 81,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28/07/2023 - 29/08/2023 | 2.650,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 04/07/2023 - 21/08/2023 | 4.288,20 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 04/08/2023 - 04/08/2023 | 119,04 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 27.681,91 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 582,28 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 582,28 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/08/2023 | Holerite 71 | AIDAN DA SILVA PEREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.720,94 |
| 31/08/2023 | Holerite 61 | CAROLINE MARMILI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.256,34 |
| 31/08/2023 | Holerite 57 | ELAINE MARGARETE DE PAULA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.285,30 |
| 31/08/2023 | Holerite 72 | JOSELINA MORGANA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.829,90 |
| 31/08/2023 | Holerite 73 | ROGERIO PEREIRA GAMA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.040,09 |
| 31/08/2023 | Holerite 70 | WAGNER MESSIAS DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.737,70 |
| 18/08/2023 | Férias 57 | ELAINE MARGARETE DE PAULA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.861,90 |
| 28/08/2023 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.152,41 |
| 02/08/2023 | Nota Fiscal 368701 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 1.144,78 |
| 31/07/2023 | DARF 0716232211687689-2 | RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.169,54 |
| 29/07/2023 | Nota Fiscal 095.769 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 344,85 |
| 04/08/2023 | Nota Fiscal 136.398 | TENDA ATACADO SA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.999,95 |
| 22/08/2023 | Nota Fiscal 137.166 | TENDA ATACADO SA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.999,97 |
| 02/07/2023 | Nota Fiscal 253 | WELINTON DAMIÃO CARMONA ANTUNES | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 81,00 |
| 28/07/2023 | Nota Fiscal 975 | JOSÉ MARIO B.SANTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 650,00 |
| 29/08/2023 | Nota Fiscal 06 | FATIMA ROGÉRIO SOUZA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 04/07/2023 | Nota Fiscal 001.507.535 | AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 177,49 |
| 04/07/2023 | Nota Fiscal 001.507.503 | AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 177,49 |
| 17/07/2023 | Nota Fiscal 024.299 | NOGUEIRA GAZ COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 846,00 |
| 03/08/2023 | Nota Fiscal 001.551.242 | AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 177,49 |
| 21/08/2023 | Nota Fiscal 125408288 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 2.909,73 |
| 04/08/2023 | Nota Fiscal 090.360 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 119,04 |
| Total | 27.681,91 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 27.239,95 | Empenho 146/2023 Doc. crédito | 08/08/2023 | 27.239,95 |
| Saldo anterior | 1.005,25 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 18,99 | ||
| Total | 28.264,19 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 19 de Fevereiro de 2024
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