| N.º Contrato: 4/2019 | ||
| OSC: MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01878463000202 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional. Abrangência: Municipal: Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas). Parceria para Cofinanciamento: 01 (um) serviço sócio assistenciais com capacidade de atendimento de até 20 (vinte) crianças e adolescentes , em parceria com 01 (uma) Organização da Sociedade Civil. Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos sob medida protetiva de acolhimento, residentes no Município de Indaiatuba. Meta: Atendimento de até 20 (vinte) crianças e/ou adolescentes. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 648.000,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais, sendo: 1-) Recurso Municipal: R$ 546.000,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil reais); 2-) Recurso Estadual: R$ 12.000,00 (Doze mil reais); 3-) Recurso Federal: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais). | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (II) |
| Exercício: | 07/2020 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0002-02 |
| Endereço e CEP: | Rua Bororó 805 - Vila Maria Helena - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-500 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 47.351,85 (quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 26/06/2020 - 31/07/2020 | 20.645,72 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 06/07/2020 - 06/07/2020 | 229,31 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 27/06/2020 - 24/07/2020 | 1.377,18 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 17/06/2020 - 28/07/2020 | 3.517,29 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30/06/2020 - 28/07/2020 | 2.753,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 30/07/2020 - 30/07/2020 | 4.064,32 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 26/06/2020 - 09/07/2020 | 977,20 |
| COMBUSTÍVEL | 30/06/2020 - 16/07/2020 | 542,17 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 30/06/2020 - 29/07/2020 | 603,82 |
| Total das Despesas | 34.710,01 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 30.393,91 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 30.393,91 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 17/07/2020 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 8800-6/00 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.242,19 |
| 30/07/2020 | Holerite 124 | ANA PAULA BENTO BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.565,00 |
| 30/07/2020 | Holerite 112 | CELENA GONZAGA CALDEIRA QUINTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.594,00 |
| 30/07/2020 | Holerite 115 | KATIA APARECIDA GONÇALVES DA CRUZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.444,00 |
| 30/07/2020 | Holerite 148 | LEONILDA NASCIMENTO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.491,00 |
| 30/07/2020 | Holerite 146 | MARCIA SANTOS SAMPAIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.441,00 |
| 30/07/2020 | Holerite 140 | MICHELLE APOLINARIO PEREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.545,00 |
| 30/07/2020 | Holerite 136 | NOEMI MATHIAS DE ASSIS TEIXEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 624,00 |
| 30/07/2020 | Holerite 153 | SANDRA REGINA FERNANDES CAETANO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.392,00 |
| 30/07/2020 | Holerite 150 | SILVANA AMARO MACHADO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 3.106,00 |
| 30/06/2020 | Guia de Recolhimento 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 213,56 |
| 30/06/2020 | Guia de Recolhimento 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 155,92 |
| 31/07/2020 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.402,37 |
| 31/07/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.477,68 |
| 26/06/2020 | Nota Fiscal 809 | WNA CURSOS TREINAMENTOS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA ME | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 200,00 |
| 29/06/2020 | Nota Fiscal 810 | WNA CURSOS TREINAMENTOS CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA ME | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 360,00 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 33924 | PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EIRELI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 42,00 |
| 31/07/2020 | Nota Fiscal 15894267 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.350,00 |
| 06/07/2020 | Nota Fiscal 24518 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 063 | MEDICAMENTOS | 229,31 |
| 27/06/2020 | Nota Fiscal 74859 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 84,35 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 74958 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 521,36 |
| 08/07/2020 | Nota Fiscal 75171 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 555,92 |
| 13/07/2020 | Nota Fiscal 64438 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 122,34 |
| 24/07/2020 | Nota Fiscal 75646 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 93,21 |
| 17/06/2020 | Nota Fiscal 53492 | ESTRELA DO VALE CONST E ACAB LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 115,48 |
| 25/06/2020 | Nota Fiscal 5129 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 84,07 |
| 26/06/2020 | Nota Fiscal 26 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES -ME | MATERIAIS DE CONSUMO | 61,40 |
| 30/06/2020 | Nota Fiscal 37992 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | MATERIAIS DE CONSUMO | 529,02 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 74958 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 26,00 |
| 03/07/2020 | Nota Fiscal 780 | CLAURYAN MINIMERCADO LDA-EPP | MATERIAIS DE CONSUMO | 774,22 |
| 24/07/2020 | Extrato 56216 | MESSIAS RADIANTE DE SOUZA EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO | 60,10 |
| 28/07/2020 | Nota Fiscal 3603 | GRANADO E FERREIRA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 1.867,00 |
| 30/06/2020 | Nota Fiscal 26042 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 68,00 |
| 22/07/2020 | Nota Fiscal 11507 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.680,00 |
| 28/07/2020 | Nota Fiscal 3006 | GRANADO & FERREIRA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.005,00 |
| 30/07/2020 | Boleto 2990004044 | VISAO IMOVEIS LTDA ME | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.064,32 |
| 26/06/2020 | Boleto 053537974 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 514,35 |
| 07/07/2020 | Boleto 2007902502157 | CLARO S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 306,85 |
| 09/07/2020 | Nota Fiscal 17774 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 156,00 |
| 30/06/2020 | Nota Fiscal 8128 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VISCONDE US LTDA | COMBUSTÍVEL | 53,02 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 8709 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | COMBUSTÍVEL | 99,44 |
| 16/07/2020 | Nota Fiscal 2717 | HELVETIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | COMBUSTÍVEL | 389,71 |
| 30/06/2020 | Guia de Recolhimento 3208 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTRAS DESPESAS | 226,82 |
| 29/07/2020 | Nota Fiscal 217 | VALDIVA PEREIRA PEROMINGO ME | OUTRAS DESPESAS | 377,00 |
| Total | 34.710,01 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 47.351,85 | Empenho 111/2020 Doc. crédito | 09/07/2020 | 47.351,85 |
| Saldo anterior | 17.734,16 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 17,91 | ||
| Total | 65.103,92 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Agosto de 2020
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)