| N.º Contrato: 4/2019 | ||
| OSC: MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01878463000202 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional. Abrangência: Municipal: Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas). Parceria para Cofinanciamento: 01 (um) serviço sócio assistenciais com capacidade de atendimento de até 20 (vinte) crianças e adolescentes , em parceria com 01 (uma) Organização da Sociedade Civil. Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos sob medida protetiva de acolhimento, residentes no Município de Indaiatuba. Meta: Atendimento de até 20 (vinte) crianças e/ou adolescentes. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 648.000,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais, sendo: 1-) Recurso Municipal: R$ 546.000,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil reais); 2-) Recurso Estadual: R$ 12.000,00 (Doze mil reais); 3-) Recurso Federal: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais). | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (II) |
| Exercício: | 08/2020 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0002-02 |
| Endereço e CEP: | Rua Bororó 805 - Vila Maria Helena - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-500 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 47.351,85 (quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31/07/2020 - 01/09/2020 | 21.980,12 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 04/08/2020 - 04/08/2020 | 302,43 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 28/07/2020 - 25/08/2020 | 3.042,40 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 28/07/2020 - 19/08/2020 | 613,89 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28/07/2020 - 21/08/2020 | 1.929,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 29/08/2020 - 29/08/2020 | 4.064,32 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 27/07/2020 - 04/08/2020 | 802,46 |
| COMBUSTÍVEL | 03/08/2020 - 03/08/2020 | 97,03 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 27/07/2020 - 31/07/2020 | 711,62 |
| Total das Despesas | 33.543,27 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 44.227,56 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 44.227,56 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/09/2020 | Holerite 124 | ANA PAULA BENTO BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.659,00 |
| 01/09/2020 | Holerite 112 | CELENA GONZAGA CALDEIRA QUINTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.776,00 |
| 01/09/2020 | Holerite 115 | KATIA APARECIDA GONÇALVES DA CRUZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.483,00 |
| 01/09/2020 | Holerite 148 | LEONILDA NASCIMENTO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.650,00 |
| 01/09/2020 | Holerite 146 | MARCIA SANTOS SAMPAIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.692,00 |
| 01/09/2020 | Holerite 140 | MICHELLE APOLINARIO PEREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.636,00 |
| 01/09/2020 | Holerite 136 | NOEMI MATHIAS DE ASSIS TEIXEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.463,00 |
| 01/09/2020 | Holerite 153 | SANDRA REGINA FERNANDES CAETANO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.635,00 |
| 01/09/2020 | Holerite 150 | SILVANA AMARO MACHADO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 3.265,00 |
| 31/07/2020 | Guia de Recolhimento 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 175,28 |
| 31/07/2020 | Guia de Recolhimento 561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 201,69 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.442,17 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.509,98 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 34025 | PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EIRELI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 42,00 |
| 31/08/2020 | Nota Fiscal 16755707 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.350,00 |
| 04/08/2020 | Nota Fiscal 95543 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 027 | MEDICAMENTOS | 30,99 |
| 04/08/2020 | Nota Fiscal 24903 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 063 | MEDICAMENTOS | 271,44 |
| 28/07/2020 | Nota Fiscal 75758 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 680,54 |
| 31/07/2020 | Nota Fiscal 75884 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 41,06 |
| 02/08/2020 | Nota Fiscal 75900 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 13,17 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 75961 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 557,76 |
| 05/08/2020 | Nota Fiscal 64973 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 276,82 |
| 07/08/2020 | Nota Fiscal 76083 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 40,71 |
| 11/08/2020 | Nota Fiscal 76183 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 666,25 |
| 25/08/2020 | Nota Fiscal 76623 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 766,09 |
| 28/07/2020 | Nota Fiscal 75757 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 7,95 |
| 31/07/2020 | Nota Fiscal 3614 | GRANADO E FERREIRA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 187,00 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 75960 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 25,02 |
| 04/08/2020 | Nota Fiscal 24903 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 063 | MATERIAIS DE CONSUMO | 54,68 |
| 13/08/2020 | Nota Fiscal 668 | MARIA LUCIA DE AGUIAR MENEZES -ME | MATERIAIS DE CONSUMO | 295,45 |
| 19/08/2020 | Nota Fiscal 76440 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 43,79 |
| 28/07/2020 | Nota Fiscal 26186 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 144,00 |
| 05/08/2020 | Nota Fiscal 345 | JUAN THIAGO CARDOSO | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 105,00 |
| 18/08/2020 | Nota Fiscal 125 | ESCRITORIO SANTA CRUZ LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 175,00 |
| 21/08/2020 | Nota Fiscal 11551 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.505,00 |
| 29/08/2020 | Boleto 2990004045 | VISAO IMOVEIS LTDA ME | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.064,32 |
| 27/07/2020 | Boleto 055344743 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 482,20 |
| 04/08/2020 | Boleto 2008902502733 | CLARO S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 320,26 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 8767 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | COMBUSTÍVEL | 97,03 |
| 31/07/2020 | Guia de Recolhimento 3208 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTRAS DESPESAS | 289,90 |
| 27/07/2020 | Boleto 74467212 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | OUTRAS DESPESAS | 421,72 |
| Total | 33.543,27 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 47.351,85 | Empenho 111/2020 Doc. crédito | 10/08/2020 | 47.351,85 |
| Saldo anterior | 30.393,91 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 25,07 | ||
| Total | 77.770,83 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Setembro de 2020
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