| N.º Contrato: 4/2019 | ||
| OSC: MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01878463000202 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional. Abrangência: Municipal: Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas). Parceria para Cofinanciamento: 01 (um) serviço sócio assistenciais com capacidade de atendimento de até 20 (vinte) crianças e adolescentes , em parceria com 01 (uma) Organização da Sociedade Civil. Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos sob medida protetiva de acolhimento, residentes no Município de Indaiatuba. Meta: Atendimento de até 20 (vinte) crianças e/ou adolescentes. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 648.000,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais, sendo: 1-) Recurso Municipal: R$ 546.000,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil reais); 2-) Recurso Estadual: R$ 12.000,00 (Doze mil reais); 3-) Recurso Federal: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais). | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (II) |
| Exercício: | 09/2020 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0002-02 |
| Endereço e CEP: | Rua Bororó 805 - Vila Maria Helena - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-500 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 37.500,00 (trinta e sete mil, quinhentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31/08/2020 - 30/09/2020 | 16.797,68 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 03/09/2020 - 03/09/2020 | 284,27 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 03/09/2020 - 22/09/2020 | 713,63 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 24/08/2020 - 18/09/2020 | 1.540,20 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 26/08/2020 - 08/09/2020 | 970,52 |
| COMBUSTÍVEL | 01/09/2020 - 16/09/2020 | 925,43 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 28/08/2020 - 28/08/2020 | 1.269,03 |
| Total das Despesas | 22.500,76 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 14.999,24 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 14.999,24 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/09/2020 | Holerite 130 | CAMILA APARECIDA DE MELO AZEVEDO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.228,00 |
| 30/09/2020 | Holerite 61 | GISLENE DIAS JULIO SCHIANO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 3.229,61 |
| 30/09/2020 | Holerite 148 | LEONILDA NASCIMENTO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.682,00 |
| 30/09/2020 | Holerite 146 | MARCIA SANTOS SAMPAIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.859,00 |
| 30/09/2020 | Holerite 136 | NOEMI MATHIAS DE ASSIS TEIXEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.631,24 |
| 30/09/2020 | Holerite 153 | SANDRA REGINA FERNANDES CAETANO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.582,00 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 280,04 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 420,71 |
| 17/09/2020 | Guia de Recolhimento 639 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 3.721,08 |
| 09/09/2020 | Nota Fiscal 22459 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 164,00 |
| 03/09/2020 | Nota Fiscal 25162 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 063 | MEDICAMENTOS | 284,27 |
| 03/09/2020 | Cupom Fiscal 16783 | DULVINA TEREZA G. MULLER VALENTE ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 69,00 |
| 04/09/2020 | Extrato 145404 | N INCAU E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 66,70 |
| 22/09/2020 | Nota Fiscal 77462 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 577,93 |
| 24/08/2020 | Nota Fiscal 3689 | GRANADO E FERREIRA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 185,00 |
| 02/09/2020 | Nota Fiscal 67519 | CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 52,45 |
| 03/09/2020 | Nota Fiscal 96347 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 027 | MATERIAIS DE CONSUMO | 34,99 |
| 03/09/2020 | Nota Fiscal 3276 | IRMAOS MADEIRA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 102,78 |
| 04/09/2020 | Nota Fiscal 924 | MMW COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO | 346,45 |
| 18/09/2020 | Extrato 7443 | CLAURYAN MINIMERCADO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 81,41 |
| 18/09/2020 | Extrato 2021 | GERALDINA C. VITORELLO | MATERIAIS DE CONSUMO | 251,27 |
| 18/09/2020 | Nota Fiscal 1226 | JA DA FONSECA MAGAZINE LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 485,85 |
| 26/08/2020 | Boleto 057241113 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 493,55 |
| 03/09/2020 | Boleto 2009902503773 | CLARO S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 320,97 |
| 08/09/2020 | Nota Fiscal 18107 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 156,00 |
| 01/09/2020 | Nota Fiscal 8867 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | COMBUSTÍVEL | 100,00 |
| 01/09/2020 | Nota Fiscal 2763 | HELVETIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | COMBUSTÍVEL | 344,19 |
| 04/09/2020 | Extrato 52977 | AUTO POSTO PLUMA DE ITAPORANGA LTDA | COMBUSTÍVEL | 130,60 |
| 16/09/2020 | Nota Fiscal 8907 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | COMBUSTÍVEL | 100,00 |
| 16/09/2020 | Nota Fiscal 2776 | HELVETIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | COMBUSTÍVEL | 250,64 |
| 28/08/2020 | Boleto 1038184689 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | OUTRAS DESPESAS | 1.269,03 |
| Total | 22.500,76 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 37.500,00 | Empenho 117/2020 Doc. crédito | 17/09/2020 | 37.500,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 37.500,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Outubro de 2020
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