| N.º Contrato: 4/2019 | ||
| OSC: MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01878463000202 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional. Abrangência: Municipal: Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas). Parceria para Cofinanciamento: 01 (um) serviço sócio assistenciais com capacidade de atendimento de até 20 (vinte) crianças e adolescentes , em parceria com 01 (uma) Organização da Sociedade Civil. Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos sob medida protetiva de acolhimento, residentes no Município de Indaiatuba. Meta: Atendimento de até 20 (vinte) crianças e/ou adolescentes. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 648.000,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais, sendo: 1-) Recurso Municipal: R$ 546.000,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil reais); 2-) Recurso Estadual: R$ 12.000,00 (Doze mil reais); 3-) Recurso Federal: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais). | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (II) |
| Exercício: | 12/2020 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0002-02 |
| Endereço e CEP: | Rua Bororó 805 - Vila Maria Helena - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-500 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 22.500,00 (vinte e dois mil, quinhentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 14/12/2020 - 18/12/2020 | 4.031,50 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 28/11/2020 - 02/01/2021 | 4.499,92 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/12/2020 - 31/12/2020 | 525,96 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/12/2020 - 01/12/2020 | 375,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 20/11/2020 - 29/12/2020 | 934,38 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 10.366,76 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 12.140,97 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 12.140,97 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 14/12/2020 | Nota Fiscal 4443 | M A POKER ME | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 131,50 |
| 18/12/2020 | Nota Fiscal 20036579 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 3.900,00 |
| 28/11/2020 | Nota Fiscal 67822 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 165,52 |
| 30/11/2020 | Nota Fiscal 67860 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 302,23 |
| 02/12/2020 | Nota Fiscal 67936 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 447,41 |
| 08/12/2020 | Nota Fiscal 68079 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 281,65 |
| 10/12/2020 | Nota Fiscal 68141 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 302,73 |
| 11/12/2020 | Nota Fiscal 68196 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 277,49 |
| 15/12/2020 | Extrato 20384 | CARMO MARTINS SORVETERIA EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 44,90 |
| 15/12/2020 | Nota Fiscal 68284 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 386,29 |
| 16/12/2020 | Extrato 037236 | DUAS CEREJAS JL COMERCIO DE BOLOS E DOCES LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 153,77 |
| 20/12/2020 | Nota Fiscal 80169 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 535,76 |
| 23/12/2020 | Nota Fiscal 80256 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 88,07 |
| 24/12/2020 | Nota Fiscal 80302 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 89,95 |
| 29/12/2020 | Nota Fiscal 80402 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 168,06 |
| 31/12/2020 | Nota Fiscal 80461 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.022,64 |
| 02/01/2021 | Nota Fiscal 80488 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 82,62 |
| 02/01/2021 | Nota Fiscal 80478 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 150,83 |
| 03/12/2020 | Nota Fiscal 31870 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO | 172,50 |
| 04/12/2020 | Nota Fiscal 31887 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO | 43,40 |
| 15/12/2020 | Nota Fiscal 68284 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 49,98 |
| 15/12/2020 | Nota Fiscal 32107 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO | 49,89 |
| 21/12/2020 | Extrato 76069 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 109,99 |
| 31/12/2020 | Nota Fiscal 80463 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO | 100,20 |
| 01/12/2020 | Nota Fiscal 685 | SUELLEN NARA CHISTELLI MALTA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 375,00 |
| 20/11/2020 | Nota Fiscal 18498 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 156,00 |
| 14/12/2020 | Nota Fiscal 18634 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 156,00 |
| 29/12/2020 | Boleto 064634853 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 622,38 |
| Total | 10.366,76 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 22.500,00 | Empenho 117/2020 Doc. crédito | 09/12/2020 | 22.500,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 7,73 | ||
| Total | 22.507,73 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Janeiro de 2021
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