| N.º Contrato: 4/2019 | ||
| OSC: MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01878463000202 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional. Abrangência: Municipal: Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas). Parceria para Cofinanciamento: 01 (um) serviço sócio assistenciais com capacidade de atendimento de até 20 (vinte) crianças e adolescentes , em parceria com 01 (uma) Organização da Sociedade Civil. Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos sob medida protetiva de acolhimento, residentes no Município de Indaiatuba. Meta: Atendimento de até 20 (vinte) crianças e/ou adolescentes. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 648.000,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais, sendo: 1-) Recurso Municipal: R$ 546.000,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil reais); 2-) Recurso Estadual: R$ 12.000,00 (Doze mil reais); 3-) Recurso Federal: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais). | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (II) |
| Exercício: | 03/2019 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 45.500,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 28/03/2019 - 03/05/2019 | 35.523,71 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 07/03/2019 - 07/03/2019 | 34,50 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 04/03/2019 - 03/04/2019 | 542,24 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 04/03/2019 - 02/04/2019 | 847,95 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 07/03/2019 - 23/04/2019 | 2.150,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 26/04/2019 - 26/04/2019 | 3.644,19 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 20/02/2019 - 04/04/2019 | 892,85 |
| COMBUSTÍVEL | 01/03/2019 - 16/04/2019 | 1.876,22 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 45.511,66 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/04/2019 | Holerite 132 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.348,00 |
| 02/04/2019 | Holerite 124 | ANA PAULA BENTO BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.588,00 |
| 02/04/2019 | Holerite 130 | CAMILA APARECIDA DE MELO AZEVEDO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.512,00 |
| 02/04/2019 | Holerite 112 | CELENA GONZAGA CALDEIRA QUINTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 707,00 |
| 02/04/2019 | Holerite 135 | ELIANA APARECIDA DE MORAIS LAIATTI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.462,00 |
| 02/04/2019 | Holerite 61 | GISLENE DIAS JULIO SCHIANO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.870,00 |
| 02/04/2019 | Holerite 139 | JOAO PEREIRA ABREU | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.239,00 |
| 02/04/2019 | Holerite 115 | KATIA APARECIDA GONCALVES DA CRUZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.545,00 |
| 02/04/2019 | Holerite 141 | MARIA EDNA DOS SANTOS MOTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 466,00 |
| 02/04/2019 | Holerite 34 | MARIA MARCELINA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.389,00 |
| 02/04/2019 | Holerite 140 | Michelle Apolinario Pereira dos Santos | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.472,00 |
| 30/04/2019 | Holerite 132 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.200,00 |
| 30/04/2019 | Holerite 124 | ANA PAULA BENTO BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.573,00 |
| 30/04/2019 | Holerite 142 | ANDREIA FEITOSA DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 852,71 |
| 30/04/2019 | Holerite 130 | CAMILA APARECIDA DE MELO AZEVEDO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.499,00 |
| 30/04/2019 | Holerite 112 | CELENA GONZAGA CALDEIRA QUINTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.713,00 |
| 30/04/2019 | Holerite 135 | ELIANA APARECIDA DE MORAIS LAIATTI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.448,00 |
| 30/04/2019 | Holerite 61 | GISLENE DIAS JULIO SCHIANO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.855,00 |
| 30/04/2019 | Holerite 139 | JOAO PEREIRA ABREU | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.035,00 |
| 30/04/2019 | Holerite 140 | Michelle Apolinario Pereira dos Santos | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.472,00 |
| 28/03/2019 | Nota Fiscal 10565 | SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 328,00 |
| 03/05/2019 | Nota Fiscal 03725894 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.950,00 |
| 07/03/2019 | Nota Fiscal 20035 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 063 | MEDICAMENTOS | 34,50 |
| 04/03/2019 | Nota Fiscal 58475 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 64,85 |
| 06/03/2019 | Nota Fiscal 58578 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 297,39 |
| 03/04/2019 | Nota Fiscal 385 | EJL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 180,00 |
| 04/03/2019 | Nota Fiscal 2284 | IRMAOS MADEIRA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 76,18 |
| 06/03/2019 | Nota Fiscal 58578 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3,99 |
| 07/03/2019 | Nota Fiscal 605 | VIVA BEM ARTIGOS PARA CONFORTO E RECUP. FISICA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 85,00 |
| 22/03/2019 | Nota Fiscal 33 | BIO SERVIÇOS E PEÇAS DE UTIL. DOM. LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 54,00 |
| 22/03/2019 | Nota Fiscal 2071 | GRANADO & FERREIRA LTDA -ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 282,00 |
| 01/04/2019 | Nota Fiscal 113 | JUAN THIAGO CARDOSO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 80,00 |
| 02/04/2019 | Nota Fiscal 12812 | MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 266,78 |
| 07/03/2019 | Nota Fiscal 28243 | PENNA & SILVA LTDA EPP | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 15,00 |
| 15/03/2019 | Nota Fiscal 5900 | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 490,00 |
| 22/03/2019 | Nota Fiscal 1695 | GRANADO & FERREIRA LTDA -ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 35,00 |
| 23/04/2019 | Nota Fiscal 10193 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 1.610,00 |
| 26/04/2019 | Boleto 2990004029 | VISAO IMOVEIS LTDA ME | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3.644,19 |
| 20/02/2019 | Boleto 34670-0 | SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 05/03/2019 | Boleto 317372/032019 | CLARO S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 59,99 |
| 28/03/2019 | Boleto 026323687 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 504,00 |
| 04/04/2019 | Boleto 1904903511790 | CLARO S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 284,76 |
| 01/03/2019 | Nota Fiscal 2172 | HELVETIA COMERCIO DE COMB. E SERVIÇOS LTDA | COMBUSTÍVEL | 294,86 |
| 18/03/2019 | Nota Fiscal 2716 | Comercial de Combustiveis Indaia Us Ltda | COMBUSTÍVEL | 324,66 |
| 18/03/2019 | Nota Fiscal 2184 | HELVETIA COMERCIO DE COMB. E SERVIÇOS LTDA | COMBUSTÍVEL | 396,44 |
| 01/04/2019 | Nota Fiscal 2733 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | COMBUSTÍVEL | 200,00 |
| 16/04/2019 | Nota Fiscal 2222 | HELVETIA COMERCIO DE COMB. E SERVIÇOS LTDA | COMBUSTÍVEL | 660,26 |
| Total | 45.511,66 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 45.500,00 | Empenho 551/2019 Doc. crédito 000001 | 26/03/2019 | 45.500,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 45.500,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 11,66 | ||
Data do envio: 08 de Outubro de 2019
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