| N.º Contrato: 4/2019 | ||
| OSC: MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01878463000202 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional. Abrangência: Municipal: Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas). Parceria para Cofinanciamento: 01 (um) serviço sócio assistenciais com capacidade de atendimento de até 20 (vinte) crianças e adolescentes , em parceria com 01 (uma) Organização da Sociedade Civil. Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos sob medida protetiva de acolhimento, residentes no Município de Indaiatuba. Meta: Atendimento de até 20 (vinte) crianças e/ou adolescentes. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 648.000,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais, sendo: 1-) Recurso Municipal: R$ 546.000,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil reais); 2-) Recurso Estadual: R$ 12.000,00 (Doze mil reais); 3-) Recurso Federal: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais). | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (II) |
| Exercício: | 07/2019 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | IVONETE NABARRETE DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 15.000,00 (quinze mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 23/08/2019 - 30/08/2019 | 9.702,34 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 05/08/2019 - 05/08/2019 | 292,27 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/08/2019 - 05/08/2019 | 180,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12/07/2019 - 06/08/2019 | 965,60 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 30/07/2019 - 30/07/2019 | 60,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 22/07/2019 - 19/08/2019 | 951,54 |
| COMBUSTÍVEL | 01/08/2019 - 16/08/2019 | 1.382,55 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 09/06/2019 - 30/07/2019 | 1.479,46 |
| Total das Despesas | 15.013,76 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/08/2019 | Holerite 61 | GISLENE DIAS JULIO SCHIANO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.588,00 |
| 30/08/2019 | Holerite 34 | MARIA MARCELINA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.281,00 |
| 30/08/2019 | Holerite 140 | MICHELLE APOLINARIO PEREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.472,00 |
| 23/08/2019 | Férias 71153 | MATHEUS AMARO MACHADO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 4.361,34 |
| 05/08/2019 | Nota Fiscal 21360 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 063 | MEDICAMENTOS | 292,27 |
| 05/08/2019 | Nota Fiscal 602 | EJL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 180,00 |
| 12/07/2019 | Nota Fiscal 33964 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 163,02 |
| 12/07/2019 | Nota Fiscal 78572 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 158,30 |
| 30/07/2019 | Nota Fiscal 3408 | TAMARA SOBOTTKA PIERI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 236,91 |
| 01/08/2019 | Nota Fiscal 34873 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 213,62 |
| 06/08/2019 | Nota Fiscal 2540 | IRMAOS MADEIRA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 193,75 |
| 30/07/2019 | Nota Fiscal 1062 | INDASYSTEM TECNOLOGIA LTDA ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 60,00 |
| 22/07/2019 | Boleto 34670-0 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 23/07/2019 | Nota Fiscal 15707 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 156,00 |
| 07/08/2019 | Boleto 1908903518359 | CLARO S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 306,85 |
| 19/08/2019 | Boleto 201907033523681 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 444,59 |
| 01/08/2019 | Nota Fiscal 2844 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS INDAIA US LTDA | COMBUSTÍVEL | 159,83 |
| 01/08/2019 | Nota Fiscal 7813 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | COMBUSTÍVEL | 274,66 |
| 01/08/2019 | Nota Fiscal 2349 | HELVETIA COMERCIO DE COMB. E SERVIÇOS LTDA | COMBUSTÍVEL | 242,56 |
| 16/08/2019 | Nota Fiscal 7867 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | COMBUSTÍVEL | 225,29 |
| 16/08/2019 | Nota Fiscal 2358 | HELVETIA COMERCIO DE COMB. E SERVIÇOS LTDA | COMBUSTÍVEL | 480,21 |
| 09/06/2019 | Recibo 91008498362 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | OUTRAS DESPESAS | 516,46 |
| 09/06/2019 | Recibo 91008498354 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | OUTRAS DESPESAS | 505,78 |
| 30/07/2019 | Recibo 72684517 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | OUTRAS DESPESAS | 457,22 |
| Total | 15.013,76 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | Empenho 1829/2019 Doc. crédito 000001 | 31/07/2019 | 15.000,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 15.000,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 13,76 | ||
Data do envio: 03 de Setembro de 2019
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