| N.º Contrato: 4/2019 | ||
| OSC: MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01878463000202 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional. Abrangência: Municipal: Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas). Parceria para Cofinanciamento: 01 (um) serviço sócio assistenciais com capacidade de atendimento de até 20 (vinte) crianças e adolescentes , em parceria com 01 (uma) Organização da Sociedade Civil. Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos sob medida protetiva de acolhimento, residentes no Município de Indaiatuba. Meta: Atendimento de até 20 (vinte) crianças e/ou adolescentes. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 648.000,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais, sendo: 1-) Recurso Municipal: R$ 546.000,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil reais); 2-) Recurso Estadual: R$ 12.000,00 (Doze mil reais); 3-) Recurso Federal: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais). | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade (II) |
| Exercício: | 08/2019 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 7.500,00 (sete mil, quinhentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30/09/2019 - 22/10/2019 | 2.572,52 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 04/10/2019 - 04/10/2019 | 146,62 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 06/09/2019 - 03/10/2019 | 583,92 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 04/10/2019 - 15/10/2019 | 417,66 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 19/09/2019 - 09/10/2019 | 987,00 |
| COMBUSTÍVEL | 01/10/2019 - 16/10/2019 | 901,74 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 09/06/2019 - 30/09/2019 | 1.933,58 |
| Total das Despesas | 7.543,04 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/09/2019 | Holerite 34 | MARIA MARCELINA DE JESUS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.025,00 |
| 30/09/2019 | Guia de Recolhimento 561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 104,81 |
| 30/09/2019 | Guia de Recolhimento 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 277,82 |
| 22/10/2019 | Guia de Recolhimento 639 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 858,89 |
| 02/10/2019 | Nota Fiscal 3775 | M A POKER ME | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 156,00 |
| 09/10/2019 | Nota Fiscal 7859028 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 150,00 |
| 04/10/2019 | Nota Fiscal 21881 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 063 | MEDICAMENTOS | 146,62 |
| 06/09/2019 | Nota Fiscal 249373 | PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 399,42 |
| 03/10/2019 | Nota Fiscal 702 | EJL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 184,50 |
| 04/10/2019 | Nota Fiscal 21881 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 063 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 32,73 |
| 15/10/2019 | Nota Fiscal 44 | ANDREA ORTOLANI-ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 384,93 |
| 19/09/2019 | Boleto 34670-0 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 26/09/2019 | Boleto 037127421 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 570,01 |
| 03/10/2019 | Boleto 1910902503852 | CLARO S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 216,89 |
| 09/10/2019 | Nota Fiscal 16217 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 156,00 |
| 01/10/2019 | Nota Fiscal 7995 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | COMBUSTÍVEL | 100,00 |
| 01/10/2019 | Nota Fiscal 2414 | HELVETIA COMERCIO DE COMB. E SERVIÇOS LTDA | COMBUSTÍVEL | 631,18 |
| 16/10/2019 | Nota Fiscal 7411 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VISCONDE US LTDA | COMBUSTÍVEL | 70,56 |
| 16/10/2019 | Nota Fiscal 8019 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | COMBUSTÍVEL | 100,00 |
| 30/09/2019 | Guia de Recolhimento 3208 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTRAS DESPESAS | 226,82 |
| 09/06/2019 | Recibo 0091008498370 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | OUTRAS DESPESAS | 505,72 |
| 09/06/2019 | Recibo 0091008498389 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | OUTRAS DESPESAS | 516,39 |
| 31/08/2019 | Recibo 0091013981653 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | OUTRAS DESPESAS | 684,65 |
| Total | 7.543,04 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 7.500,00 | Empenho 1829/2019 Doc. crédito 000001 | 21/08/2019 | 7.500,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 22,95 | ||
| Total | 7.522,95 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 20,09 | ||
Data do envio: 09 de Janeiro de 2020
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