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Transparência

N.º Contrato: 46/2019
OSC: CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DO AUTISTA - CIRVA	CNPJ: 02.070.158/0001-63
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. - (Setor 1) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas,- Custo por grupo/mês: R$ 3.200,00 ( três mil e duzentos reais) ( Recurso municipal ).
Data Início: 24/01/2019	Validade: 23/01/2021

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 13/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. SETOR 01 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Exercício:	05/2020
Entidade Beneficiária:	CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS
CNPJ:	02.070.158/0001-63
Endereço e CEP:	Rua Padre Bento Pacheco 741 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-020
Responsável(is) pela Entidade:	AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN
Valor Total Recebido:	6.660,48 (seis mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	09/05/2020 - 29/05/2020	4.195,01
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	22/04/2020 - 09/05/2020	569,27
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		4.764,28
Recurso Público Não Aplicado		4.940,55
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		4.940,55

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
29/05/2020	Holerite 104	LILIAN DA FONSECA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	1.446,93
29/05/2020	Holerite 110	LUANA SILVA AGUIAR	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	1.846,97
27/05/2020	Guia de Recolhimento 115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	286,81
09/05/2020	Nota Fiscal 483425	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	323,00
27/05/2020	GPS 2305	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL / INSS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	291,30
22/04/2020	Boleto 3485-0	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	44,10
04/05/2020	Nota Fiscal 049936024	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	314,99
09/05/2020	Fatura 1062431733-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A. / VIVO	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	210,18
Total				4.764,28

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
6.660,48	Empenho 2114/2020 Doc. crédito 0001	06/05/2020	6.660,48
Saldo anterior			3.041,86
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			2,49
Total			9.704,83
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 03 de Junho de 2020