| N.º Contrato: 46/2019 | ||
| OSC: CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DO AUTISTA - CIRVA | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. - (Setor 1) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas,- Custo por grupo/mês: R$ 3.200,00 ( três mil e duzentos reais) ( Recurso municipal ). | ||
| Data Início: 24/01/2019 | Validade: 23/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 13/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. SETOR 01 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| Exercício: | 10/2020 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Padre Bento Pacheco 741 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 6.660,48 (seis mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 07/10/2020 - 29/10/2020 | 4.381,48 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28/09/2020 - 30/10/2020 | 1.258,01 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 02/10/2020 - 20/10/2020 | 535,25 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.174,74 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 7.520,25 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 7.520,25 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/10/2020 | Holerite 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.505,61 |
| 29/10/2020 | Holerite 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.530,77 |
| 27/10/2020 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 296,92 |
| 07/10/2020 | Nota Fiscal 0134683 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO "HAOC SAÚDE" | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 372,51 |
| 07/10/2020 | Nota Fiscal 426059 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 373,00 |
| 27/10/2020 | GPS 2305 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL / INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 302,67 |
| 28/09/2020 | Nota Fiscal 088874 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 574,01 |
| 01/10/2020 | Nota Fiscal 025842 | INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 519,00 |
| 19/10/2020 | Nota Fiscal 018326 | NOGUEIRA GÁS COMERCIAL EIRELI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 75,00 |
| 30/10/2020 | Nota Fiscal 02462 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS "DINHO ÁGUA" | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 90,00 |
| 02/10/2020 | Nota Fiscal 059149347 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 272,46 |
| 09/10/2020 | Fatura 1155070649-0 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. / VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 218,69 |
| 20/10/2020 | Fatura 3485-0 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| Total | 6.174,74 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 6.660,48 | Empenho 2114/2020 Doc. crédito 0001 | 08/10/2020 | 6.660,48 |
| Saldo anterior | 7.027,80 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 6,71 | ||
| Total | 13.694,99 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Novembro de 2020
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