| N.º Contrato: 46/2019 | ||
| OSC: CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DO AUTISTA - CIRVA | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. - (Setor 1) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas,- Custo por grupo/mês: R$ 3.200,00 ( três mil e duzentos reais) ( Recurso municipal ). | ||
| Data Início: 24/01/2019 | Validade: 23/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 13/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. SETOR 01 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| Exercício: | 06/2019 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 6.400,00 (seis mil, quatrocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 09/06/2019 - 28/06/2019 | 4.568,70 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 04/06/2019 - 04/06/2019 | 202,12 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 05/06/2019 - 27/06/2019 | 477,68 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 07/06/2019 - 07/06/2019 | 143,20 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 06/06/2019 - 19/06/2019 | 546,34 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.938,04 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 4.511,33 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 4.511,33 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 28/06/2019 | Holerite 103 | ADRIELE FERREIRA ANTONIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.793,74 |
| 28/06/2019 | Holerite 77 | JESSICA PRISCILA DE CAMPOS LOPES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.595,92 |
| 25/06/2019 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 307,40 |
| 27/06/2019 | Guia de Recolhimento 2305 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL / INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 568,64 |
| 09/06/2019 | Nota Fiscal 080511 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 303,00 |
| 04/06/2019 | Nota Fiscal 1650 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 202,12 |
| 05/06/2019 | Nota Fiscal 077731 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 302,68 |
| 25/06/2019 | Nota Fiscal 01697 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIB DE BEBIDAS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 90,00 |
| 27/06/2019 | Nota Fiscal 09845 | COMÉRCIO DE GÁS ROPELI LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 85,00 |
| 07/06/2019 | Nota Fiscal 0120618 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 143,20 |
| 06/06/2019 | Nota Fiscal 030025553 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 295,52 |
| 09/06/2019 | Fatura 08556323540 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. / VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 206,72 |
| 19/06/2019 | Fatura 34850 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| Total | 5.938,04 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 6.400,00 | Empenho 2093/2019 Doc. crédito 0001 | 18/06/2019 | 6.400,00 |
| Saldo anterior | 4.031,66 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 17,71 | ||
| Total | 10.449,37 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Julho de 2019
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