| N.º Contrato: 47/2019 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. - ( Setor 2) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), sendo: R$ 67.620,00 ( sessenta e sete mil, seiscentos e vinte reais ) ( Recurso Municipal ) e R$ 9.180,00 ( nove mil, cento e oitenta reais ) ( Recurso Federal ), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 3.200,00 ( três mil e duzentos reais) ( Recurso municipal ). | ||
| Data Início: 24/01/2019 | Validade: 23/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 13/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 11/2019 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FERNANDO CARLOS CIVOLANI |
| Valor Total Recebido: | 5.635,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 20/11/2019 - 30/11/2019 | 7.861,75 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08/11/2019 - 13/11/2019 | 3.797,02 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 11.658,77 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.989,28 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.989,28 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/11/2019 | Holerite 316 | ELVINICE ALVES DA SILVA BARBOSA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 3.314,00 |
| 20/11/2019 | 13º - Primeira parcela 316 | ELVINICE ALVES DA SILVA BARBOSA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.253,00 |
| 20/11/2019 | 13º - Primeira parcela 618 | SIMONE LUIZA DIAS BELIZARIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 167,00 |
| 29/11/2019 | Holerite 618 | SIMONE LUIZA DIAS BELIZARIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 918,00 |
| 30/11/2019 | Guia de Recolhimento 11/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 440,78 |
| 30/11/2019 | Guia de Recolhimento 13° - PRIMEIRA PARCELA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 193,52 |
| 30/11/2019 | Guia de Recolhimento 11/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 575,45 |
| 08/11/2019 | Nota Fiscal 3901 | CLEAN PAPER COMERCIO VAREJISTA DE PAPEIS DESCART EIRELI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 662,42 |
| 12/11/2019 | Nota Fiscal 001899 | ORIENTE COMERCIO DE PRODUTOS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 572,20 |
| 13/11/2019 | Nota Fiscal 003148 | JOSE CELESTE AUN - CASA FERES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.562,40 |
| Total | 11.658,77 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 5.635,00 | Empenho 1901/2019 Doc. crédito 000001 | 21/11/2019 | 5.635,00 |
| Saldo anterior | 9.004,82 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 8,23 | ||
| Total | 14.648,05 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Dezembro de 2019
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