| N.º Contrato: 48/2019 | ||
| OSC: CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | CNPJ: 06.072.225/0001-30 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. - ( Setor 3) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais ) , sendo: R$ 132.420,00( cento e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais ) ( Recurso Municipal ), R$ 12.000,00 ( doze mil reais ) ( Recurso Estadual ) e R$ 9.180,00 ( nove mil, cento e oitenta reais ) ( Recurso Federal ), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 3.200,00 ( três mil e duzentos reais) ( Recurso municipal ). | ||
| Data Início: 24/01/2019 | Validade: 23/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 13/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. SETOR 03 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| Exercício: | 08/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIASPE - CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS |
| CNPJ: | 06.072.225/0001-30 |
| Endereço e CEP: | Rua Ibatinga 291 - Jardim Umuarama - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-825 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLA SILENE GIRALDI DE QUEIROZ |
| Valor Total Recebido: | 11.484,12 (onze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e doze centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 13/08/2021 - 02/09/2021 | 6.418,39 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23/08/2021 - 23/08/2021 | 400,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 05/08/2021 - 05/08/2021 | 520,07 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 7.338,46 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 32.952,88 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 296,96 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 32.952,88 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/09/2021 | Holerite 5 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 692,70 |
| 01/09/2021 | Holerite 52 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.132,50 |
| 01/09/2021 | Holerite 30 | CRISTIANE LITRAN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 830,67 |
| 01/09/2021 | Holerite 25 | MICHELLE SANTOS LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.558,02 |
| 01/09/2021 | Holerite 26 | THAMYRIS MARINHO ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 515,76 |
| 24/08/2021 | Férias 5 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 619,14 |
| 02/09/2021 | Guia de Recolhimento 017980-9 - REF. 08.2021 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 434,60 |
| 13/08/2021 | Nota Fiscal 378826 | ALELO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 635,00 |
| 23/08/2021 | Nota Fiscal 6513 | MCA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 400,00 |
| 05/08/2021 | Fatura 78086909 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 520,07 |
| Total | 7.338,46 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 11.484,12 | Empenho 735/2021 Doc. crédito | 09/08/2021 | 11.484,12 |
| Saldo anterior | 28.428,18 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 82,08 | ||
| Total | 40.291,34 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Setembro de 2021
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