| N.º Contrato: 48/2019 | ||
| OSC: CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | CNPJ: 06.072.225/0001-30 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. - ( Setor 3) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais ) , sendo: R$ 132.420,00( cento e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais ) ( Recurso Municipal ), R$ 12.000,00 ( doze mil reais ) ( Recurso Estadual ) e R$ 9.180,00 ( nove mil, cento e oitenta reais ) ( Recurso Federal ), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 3.200,00 ( três mil e duzentos reais) ( Recurso municipal ). | ||
| Data Início: 24/01/2019 | Validade: 23/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 13/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. SETOR 03 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| Exercício: | 03/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CIASPE - CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS |
| CNPJ: | 06.072.225/0001-30 |
| Endereço e CEP: | Rua Ibatinga 291 - Jardim Umuarama - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-825 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLA SILENE GIRALDI DE QUEIROZ |
| Valor Total Recebido: | 22.968,24 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 28/02/2022 - 04/04/2022 | 14.808,11 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 07/03/2022 - 30/03/2022 | 750,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 08/03/2022 - 08/03/2022 | 973,91 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 16.532,02 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 6.662,96 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 6.662,96 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/03/2022 | Holerite 5 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.453,80 |
| 02/03/2022 | Holerite 52 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.096,09 |
| 02/03/2022 | Holerite 60 | CRISTIANE LITRAN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.175,23 |
| 02/03/2022 | Holerite 26 | THAMYRIS MARINHO ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 864,80 |
| 04/04/2022 | Holerite 5 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.602,12 |
| 04/04/2022 | Holerite 52 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.096,09 |
| 04/04/2022 | Holerite 30 | CRISTIANE LITRAN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.371,10 |
| 04/04/2022 | Holerite 25 | MICHELE SANTOS LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.753,11 |
| 02/03/2022 | Guia de Recolhimento 018080-1 FGTS 03/2022 | FGTS COMPETÊNCIA MARÇO 03/2022 | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 206,38 |
| 04/04/2022 | Guia de Recolhimento 018080-1 FGTS 03/2022 | FGTS COMPETÊNCIA MARÇO 03/2022 | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 768,05 |
| 08/03/2022 | Nota Fiscal 17991 | ALELO S. A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 80,64 |
| 26/03/2022 | Fatura 156222 | PORTO SEGURO S A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 76,45 |
| 04/04/2022 | Nota Fiscal 14019 | SFEIR E GONZALEZ SOCIEDADE MEDICA LTDA EPP | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 83,50 |
| 28/02/2022 | GPS 07162206873600145 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 180,75 |
| 07/03/2022 | Nota Fiscal 75 | J A ENUMO -ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 350,00 |
| 30/03/2022 | Nota Fiscal 6899 | MCA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 400,00 |
| 08/03/2022 | Fatura 091426761 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 973,91 |
| Total | 16.532,02 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 11.484,12 | Empenho 4328/2022 Doc. crédito 000001 | 07/03/2022 | 11.484,12 |
| 11.484,12 | Empenho 4328/2022 Doc. crédito 000001 | 08/03/2022 | 11.484,12 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 226,74 | ||
| Total | 23.194,98 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 20 de Julho de 2022
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