| N.º Contrato: 48/2019 | ||
| OSC: CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | CNPJ: 06.072.225/0001-30 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. - ( Setor 3) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais ) , sendo: R$ 132.420,00( cento e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais ) ( Recurso Municipal ), R$ 12.000,00 ( doze mil reais ) ( Recurso Estadual ) e R$ 9.180,00 ( nove mil, cento e oitenta reais ) ( Recurso Federal ), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 3.200,00 ( três mil e duzentos reais) ( Recurso municipal ). | ||
| Data Início: 24/01/2019 | Validade: 23/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 13/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. SETOR 03 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| Exercício: | 07/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CIASPE - CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS |
| CNPJ: | 06.072.225/0001-30 |
| Endereço e CEP: | Rua Ibatinga 291 - Jardim Umuarama - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-825 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLA SILENE GIRALDI DE QUEIROZ |
| Valor Total Recebido: | 22.667,39 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/06/2022 - 02/08/2022 | 11.135,32 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 07/07/2022 - 07/07/2022 | 208,50 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/07/2022 - 26/07/2022 | 750,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 07/07/2022 - 07/07/2022 | 830,62 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 12.924,44 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 15.716,05 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 15.716,05 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/08/2022 | Holerite 5 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.831,13 |
| 02/08/2022 | Holerite 52 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.190,56 |
| 02/08/2022 | Holerite 30 | CRISTIANE LITRAN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.527,04 |
| 02/08/2022 | Holerite 25 | MICHELLE SANTOS LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.443,75 |
| 08/07/2022 | Férias 25 | MICHELLE SANTOS LIMA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.885,59 |
| 01/08/2022 | Guia de Recolhimento 018080-1 REF. 07/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 812,30 |
| 08/07/2022 | Nota Fiscal 518447 | ALELO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 403,20 |
| 28/07/2022 | Fatura 18352-1 07/2022 | PORTO SEGURO S A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 69,00 |
| 01/08/2022 | Nota Fiscal 15119 | SFEIR E GONZALEZ SOCIEDADE MÉDICA LTDA - EPP | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 66,80 |
| 30/06/2022 | DARF 07.01.22185.1668541-4 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 142,95 |
| 30/06/2022 | DARF 07.16.22187.7584849-9 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF | RECURSOS HUMANOS - INSS | 763,00 |
| 07/07/2022 | Nota Fiscal 086.098.735 | CHEF DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM.LTDA EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 208,50 |
| 01/07/2022 | Nota Fiscal 85 | J.A. ENUMO - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 350,00 |
| 26/07/2022 | Nota Fiscal 7104 | MCA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 400,00 |
| 07/07/2022 | Fatura 099264593 | CPFL ENERGIA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 580,62 |
| 07/07/2022 | Nota Fiscal 858 | HGI COMÉRCIO DE GÁS INDAIATUBA LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 250,00 |
| Total | 12.924,44 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 9.067,52 | Empenho 14442/2022 Doc. crédito 000001 | 01/07/2022 | 9.067,52 |
| 11.484,12 | Empenho 4328/2022 Doc. crédito 000001 | 07/07/2022 | 11.484,12 |
| 2.115,75 | Empenho 14442/2022 Doc. crédito 000001 | 07/07/2022 | 2.115,75 |
| Saldo anterior | 5.822,67 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 150,43 | ||
| Total | 28.640,49 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Dezembro de 2022
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