| N.º Contrato: 48/2019 | ||
| OSC: CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | CNPJ: 06.072.225/0001-30 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. - ( Setor 3) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até R$ 153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais ) , sendo: R$ 132.420,00( cento e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais ) ( Recurso Municipal ), R$ 12.000,00 ( doze mil reais ) ( Recurso Estadual ) e R$ 9.180,00 ( nove mil, cento e oitenta reais ) ( Recurso Federal ), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 3.200,00 ( três mil e duzentos reais) ( Recurso municipal ). | ||
| Data Início: 24/01/2019 | Validade: 23/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 13/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS. SETOR 03 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| Exercício: | 03/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CIASPE - CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS |
| CNPJ: | 06.072.225/0001-30 |
| Endereço e CEP: | Rua Ibatinga 291 - Jardim Umuarama - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-825 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLA SILENE GIRALDI DE QUEIROZ |
| Valor Total Recebido: | 13.297,63 (treze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 28/02/2023 - 06/04/2023 | 12.780,19 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 04/04/2023 - 04/04/2023 | 83,50 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 06/03/2023 - 04/04/2023 | 387,85 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 21/03/2023 - 22/03/2023 | 1.102,98 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 06/02/2023 - 06/03/2023 | 1.260,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 07/03/2023 - 07/03/2023 | 716,76 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 29/03/2023 - 29/03/2023 | 97,45 |
| Total das Despesas | 16.428,73 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 8.765,34 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 8.765,34 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 06/04/2023 | Holerite 52 | ALDEMIRA PEREIRA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.348,83 |
| 06/04/2023 | Holerite 63 | MARLI RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.513,08 |
| 06/04/2023 | Holerite 25 | MICHELLE SANTOS LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 3.063,90 |
| 06/04/2023 | Holerite 61 | REGIS RICARDO CAMARGO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.033,11 |
| 06/04/2023 | Holerite 65 | TAMIARA BARBOSA BENEVIDES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.122,50 |
| 03/04/2023 | Guia de Recolhimento 0180801 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 892,91 |
| 28/02/2023 | Fatura 18.352-1 | PORTO SEGURO S.A. | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 86,26 |
| 10/03/2023 | Nota Fiscal 259249 | ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 700,00 |
| 28/02/2023 | DARF 07162307463712886 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 842,33 |
| 28/02/2023 | DARF 07012306116219605 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 107,75 |
| 31/03/2023 | DARF 07012306116097127 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 69,52 |
| 04/04/2023 | Nota Fiscal 17590 | SFEIR E GONZALEZ SOCIEDADE MEDICA LTDA - EPP | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 83,50 |
| 06/03/2023 | Nota Fiscal 4269 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA - EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 47,85 |
| 08/03/2023 | Nota Fiscal 000.000.796 | AGUARIA SÃO PAULO TINONIN & TINONIN LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 70,00 |
| 04/04/2023 | Nota Fiscal 851 | AGUARIA SÃO PAULO TINONIN & TINONIN LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 270,00 |
| 21/03/2023 | Nota Fiscal 015.393 | SL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 227,50 |
| 22/03/2023 | Nota Fiscal 110.701 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 572,78 |
| 22/03/2023 | Nota Fiscal 110.706 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 302,70 |
| 06/02/2023 | Nota Fiscal 104 | J. A. ENUMO - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 430,00 |
| 01/03/2023 | Nota Fiscal 00007534 | MCA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 400,00 |
| 06/03/2023 | Nota Fiscal 00000108 | J. A. ENUMO - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 430,00 |
| 07/03/2023 | Fatura 114635936 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 716,76 |
| 29/03/2023 | Nota Fiscal 4328 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA - EPP | OUTRAS DESPESAS | 97,45 |
| Total | 16.428,73 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 13.297,63 | Empenho 1040/2023 Doc. crédito 0001 | 10/03/2023 | 13.297,63 |
| Saldo anterior | 11.622,39 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 274,05 | ||
| Total | 25.194,07 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 20 de Abril de 2023
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