| N.º Contrato: 70/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 6 |
| Exercício: | 01/2020 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 2.800,00 (dois mil, oitocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 15/01/2020 - 31/01/2020 | 2.719,66 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 28/01/2020 - 31/01/2020 | 328,27 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 03/01/2020 - 03/01/2020 | 120,59 |
| Total das Despesas | 3.168,52 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/01/2020 | Adiantamento 1016 | SUELEN PRISCILA DINIZ MARTINS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 899,00 |
| 30/01/2020 | Holerite 918 | ROSANGELA DA SILVA PEREIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 607,00 |
| 31/01/2020 | Guia de Recolhimento 01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 601,39 |
| 31/01/2020 | Guia de Recolhimento 01 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 526,61 |
| 31/01/2020 | Guia de Recolhimento 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF IR SOBRE RENDIMENTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 10,49 |
| 31/01/2020 | Guia de Recolhimento 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 75,17 |
| 28/01/2020 | Fatura 681925 | CLARO S.A. | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 201,21 |
| 31/01/2020 | Fatura 2002063583 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 82,96 |
| 31/01/2020 | Fatura 138925 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 03/01/2020 | Nota Fiscal 89998 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | OUTRAS DESPESAS | 120,59 |
| Total | 3.168,52 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.800,00 | Empenho 2788/2019 Doc. crédito 92.900.000.043.751 | 16/01/2020 | 2.800,00 |
| Saldo anterior | 365,73 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1,27 | ||
| Total | 3.167,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 1,52 | ||
Data do envio: 10 de Fevereiro de 2020
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