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Transparência

N.º Contrato: 70/2019
OSC: CASA DA PROVIDENCIA	CNPJ: 00.142.555/0001-78
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais).
Data Início: 05/02/2019	Validade: 04/02/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 14/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 01 Grupo/Setor 6
Exercício:	07/2020
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552
Responsável(is) pela Entidade:	FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS
Valor Total Recebido:	2.913,96 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e seis centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	28/07/2020 - 31/07/2020	294,00
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	10/07/2020 - 13/07/2020	249,80
Total das Despesas		543,80
Recurso Público Não Aplicado		12.561,36
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		12.561,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
28/07/2020	Fatura 2007976430639	CLARO S.A.	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	169,22
31/07/2020	Fatura 2002063583	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	80,68
31/07/2020	Fatura 993774	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	44,10
10/07/2020	Nota Fiscal 094221	GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	150,00
13/07/2020	Nota Fiscal 012.506	JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	OUTRAS DESPESAS	99,80
Total				543,80

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
2.913,96	Empenho 2473/2020 Doc. crédito 92900000043751	20/07/2020	2.913,96
Saldo anterior			10.188,26
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			2,94
Total			13.105,16
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 10 de Agosto de 2020