| N.º Contrato: 70/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 6) para esta Entidade (Casa da Providência) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais). | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 04/02/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 0 a 06 anos - 01 Grupo/Setor 6 |
| Exercício: | 01/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Jardim Olinda - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-552 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 2.913,96 (dois mil, novecentos e treze reais e noventa e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 19/01/2021 - 29/01/2021 | 2.497,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 10.574,71 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 12,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/01/2021 | Adiantamento | JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 564,00 |
| 20/01/2021 | Adiantamento | MARIA SANTANA DE SOUSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 423,00 |
| 20/01/2021 | Adiantamento | PRISCILA CRISTINA SCACHETTI DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 564,00 |
| 20/01/2021 | Adiantamento | ROSANGELA DA SILVA PEREIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 465,00 |
| 20/01/2021 | Adiantamento | SUELEN PRISCILA DINIZ MARTINS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 920,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 958 | JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 798,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 922 | MARIA SANTANA DE SOUSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 469,00 |
| 29/01/2021 | Holerite 1016 | SUELEN PRISCILA DINIZ MARTINS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.171,00 |
| 31/01/2021 | Guia de Recolhimento 01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 638,30 |
| 31/01/2021 | Guia de Recolhimento 01 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 535,92 |
| 31/01/2021 | Guia de Recolhimento 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 79,79 |
| 13/01/2021 | Nota Fiscal 566.145 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 150,00 |
| 18/01/2021 | Nota Fiscal 00137441 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLÓGICO | 362,50 |
| 22/01/2021 | Nota Fiscal 095973 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 725,00 |
| 31/01/2021 | Boleto 67899/7 | MAPFRE VIDA S.A. | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 42,20 |
| 19/01/2021 | Nota Fiscal 013.497 | INVICTUS MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 475,00 |
| 20/01/2021 | Nota Fiscal 58.667 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 328,00 |
| 20/01/2021 | Nota Fiscal 14.554 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 250,00 |
| 21/01/2021 | Nota Fiscal 14.565 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 420,00 |
| 26/01/2021 | Nota Fiscal 14.655 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - UNIFORME | 347,50 |
| 29/01/2021 | Nota Fiscal 092073 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 676,50 |
| 22/01/2021 | Nota Fiscal 3158 | E.R. MENDONÇA PONTO E ACESSO | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 170,00 |
| Total | 10.574,71 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 2.913,96 | Empenho 2472/2020 Doc. crédito 92900000043751 | 08/01/2021 | 2.913,96 |
| Saldo anterior | 7.603,73 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,81 | ||
| Total | 10.530,50 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 44,21 | ||
Data do envio: 10 de Março de 2021
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